【金鹰添瑞中短债A(005010)，金鹰添瑞中短债A(005010)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.8530	4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.2078	4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2065	4.43%
泰康香港银行指数C	1.1063	3.88%
泰康香港银行指数A	1.1290	3.87%
景顺长城中国回报混合A	1.2580	3.80%
中航混改精选混合A	0.8914	3.75%
中航混改精选混合C	0.8720	3.74%
景顺长城中国回报混合C	1.2530	3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4280	3.63%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
金鹰添富纯债债券	1.1277	10.29%
金鹰时代先锋混合A	0.4626	0.54%
金鹰时代先锋混合C	0.4542	0.53%
金鹰睿选成长六个月持…	0.7616	0.38%
金鹰睿选成长六个月持…	0.7572	0.38%
名称	万份收益	7日年化
金鹰增益货币B	0.4517	2.22%
金鹰增益货币A	0.3999	2.03%
金鹰货币B	0.4365	1.76%
金鹰货币A	0.37	1.52%
金鹰增益货币E	0.0509	0.18%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.26%
兴全有机增长混合	-0.73%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5247

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.38%	0.08%	0.23%	0.92%	1.86%	3.01%	5.61%	9.45%
沪深300	7.50%	-0.66%	2.57%	6.95%	0.92%	-8.97%	-7.99%	-29.79%
同类平均 [债券型]	1.48%	0.07%	0.22%	0.95%	1.98%	3.38%	6.11%	10.03%
同类排名 [债券型]	395\|818	181\|835	244\|834	326\|825	376\|804	449\|740	323\|562	141\|342
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-16	1.0601	1.2425	0.00%
2024-05-15	1.0601	1.2425	0.02%
2024-05-14	1.0599	1.2423	0.03%
2024-05-13	1.0596	1.242	0.03%
2024-05-10	1.0593	1.2417	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>金鹰添瑞中短债A(005010)基金经理

龙悦芳:龙悦芳女士:中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。现任金鹰货币市场证券投资基金(自2017年9月8日)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月14日)和金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年9月19日)。2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理、2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理、2022年1月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年2月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理及金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月起任金鹰金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：13.75%

持有份额

截至2024-03-31 金鹰添瑞中短债A期末总份额为11.71亿份，相比减少0.57亿份 (本季申购数为6.28亿份，赎回数为6.85亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.35%
2.金信民富债…	41.19%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.24%
6.兴业安弘3…	14.21%
7.民生加银转…	12.41%
8.民生加银转…	12.25%
9.华商可转债…	11.99%
4126.金鹰添瑞中…	0.92%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.75%
2.明亚久安9…	156.76%
3.同泰恒利纯…	74.33%
4.同泰恒利纯…	74.15%
5.尚正正享债…	71.80%
6.尚正正享债…	71.70%
7.南方兴利半…	24.84%
8.淳厚稳鑫债…	17.21%
9.兴业安弘3…	15.67%
3534.金鹰添瑞中…	1.86%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.63%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.93%
4.同泰恒利纯…	121.86%
5.同泰恒盛债…	28.59%
6.同泰恒盛债…	28.34%
7.南方兴利半…	27.16%
8.平安惠复纯…	25.14%
9.平安惠复纯…	24.86%
3045.金鹰添瑞中…	3.01%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.28%
2.南方宝元债…	631.62%
3.长盛全债指…	388.21%
4.东方臻宝纯…	366.88%
5.富国天利增…	350.59%
6.易方达安心…	267.50%
7.永赢双利债…	264.79%
8.易方达增强…	255.99%
9.金信民兴债…	254.22%
1299.金鹰添瑞中…	26.49%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.89%	0.77%	0.40%	1.06%	0.94%	-0.06%	0.70%	0.96%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%	1.04%
同类排名 [债券型]	424\|845	476\|832	632\|802	205\|771	354\|751	407\|729	341\|652	162\|610
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	中上	中上	中下	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	2.27%	3.69%	2.95%	3.73%	5.39%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
同类排名 [债券型]	404\|832	207\|729	117\|489	71\|351	50\|249	13\|103	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	领先	领先	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
龙悦芳	2017-09-21	至今	6年零240天	26.5%
戴骏	2017-09-15	2022-02-19	4年零158天	18.85%