中航混改精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3082969.36元 |
| 本期利润 |
-3886058.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3028646.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2829元 |
| 期末基金资产净值 |
8830116.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-442797.39元 |
| 本期利润 |
-1828993.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153083.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
10281794.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25368839.41元 |
| 本期利润 |
-25333460.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153703.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
7495007.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24695047.12元 |
| 本期利润 |
-24593687.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726979.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
16281246.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24422478.87元 |
| 本期利润 |
16503215.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68418120.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4316元 |
| 期末基金资产净值 |
226957430.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13999069.69元 |
| 本期利润 |
11197190.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61034035.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3975元 |
| 期末基金资产净值 |
214584798.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9632774.94元 |
| 本期利润 |
11675895.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33874104.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3127元 |
| 期末基金资产净值 |
142190013.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4727251.97元 |
| 本期利润 |
377763.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1463395.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2274元 |
| 期末基金资产净值 |
7899398.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19271427.83元 |
| 本期利润 |
25107521.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11549556.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
93722281.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1675567.19元 |
| 本期利润 |
6134473.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1541417.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
114354133.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1594705.03元 |
| 本期利润 |
-1937280.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2105066.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1583元 |
| 期末基金资产净值 |
11193322.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-533367.19元 |
| 本期利润 |
-817694.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1198429.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
15158766.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.33% |
