| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
| 博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
| 博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
| 博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171095111.99元 |
| 本期利润 | -673537602.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12481526.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 2626543466.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54892854.82元 |
| 本期利润 | -232471704.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133028636.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 3192059760.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3541734.4元 |
| 本期利润 | -1133370485.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177476235.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.099元 |
| 期末基金资产净值 | 3257019317.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90466435.91元 |
| 本期利润 | -787676857.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106808398.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 3987056473.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7212419.32元 |
| 本期利润 | 714039546.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201404574.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 5151617749.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151488594.07元 |
| 本期利润 | -764674516.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55068236.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 5941368461.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8168914.72元 |
| 本期利润 | 676030488.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118490201.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 3930655321.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2138141.15元 |
| 本期利润 | 12728541.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1317275.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 93522312.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12827575.52元 |
| 本期利润 | 23098792.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1564248.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 102842631.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4678603.94元 |
| 本期利润 | 12654640.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12379514.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 83539944.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14487645.55元 |
| 本期利润 | -23843240.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24636030.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.253元 |
| 期末基金资产净值 | 72757524.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9098920.96元 |
| 本期利润 | -14923461.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13884230.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1503元 |
| 期末基金资产净值 | 78491886.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2975466.01元 |
| 本期利润 | 3463382.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1340829.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 93622567.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
