名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -715443171.26 |
1.利息收入 | 1972350.23 |
存款利息收入 | 703051.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145392410.94 |
股票投资收益 | -160481047.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1569086.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13519549.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-574474377.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2451266.61 |
减:二、费用 | 58023682.89 |
1.管理人报酬 | 47278312.73 |
2.托管费 | 7879718.81 |
3.销售服务费 | 2616837.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248814.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-773466854.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-773466854.15 |
一、收入: | -233794506.76 |
1.利息收入 | 1575384.99 |
存款利息收入 | 502942.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34706192.1 |
股票投资收益 | -46509960.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224942.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11578825.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-202311878.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1648178.67 |
减:二、费用 | 33600882.07 |
1.管理人报酬 | 27517194.46 |
2.托管费 | 4586199.08 |
3.销售服务费 | 1382937.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114551.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267395388.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267395388.83 |
一、收入: | -1161134773.68 |
1.利息收入 | 1402935.97 |
存款利息收入 | 1402935.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67587477.41 |
股票投资收益 | 50980626.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 610417.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15996433.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1240964919.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10839732.13 |
减:二、费用 | 79263014.29 |
1.管理人报酬 | 65365146.95 |
2.托管费 | 10894191.14 |
3.销售服务费 | 2771947.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231728.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1240397787.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1240397787.97 |
一、收入: | -811654505.39 |
1.利息收入 | 880436.37 |
存款利息收入 | 880436.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62912285.19 |
股票投资收益 | -72904434.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9992149.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-755634395.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6011738.93 |
减:二、费用 | 41288240.36 |
1.管理人报酬 | 34248618.05 |
2.托管费 | 5708102.96 |
3.销售服务费 | 1216909.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114610.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-852942745.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-852942745.75 |
一、收入: | 883897914.83 |
1.利息收入 | 3239984.07 |
存款利息收入 | 2248033.22 |
债券利息收入 | 9257.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78598289.62 |
股票投资收益 | 48518488.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6702431.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23377369.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
752223695.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49835946.11 |
减:二、费用 | 115414184.38 |
1.管理人报酬 | 85239019.02 |
2.托管费 | 14206503.13 |
3.销售服务费 | 904793.19 |
4.交易费用 | 14806235.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257615.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
768483730.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
768483730.45 |
一、收入: | -703380847.87 |
1.利息收入 | 2185266.68 |
存款利息收入 | 1198996.44 |
债券利息收入 | 3576.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117483267.58 |
股票投资收益 | -132830648.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15347381.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-609922539.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21839692.31 |
减:二、费用 | 58519239.6 |
1.管理人报酬 | 42786239.09 |
2.托管费 | 7131039.85 |
3.销售服务费 | 26183.42 |
4.交易费用 | 8443419.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132344.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-761900087.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-761900087.47 |
一、收入: | 701820471.11 |
1.利息收入 | 531864.15 |
存款利息收入 | 461438.33 |
债券利息收入 | 345.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127717.89 |
股票投资收益 | -883919.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3228.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1008409.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
684199402.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16961486.08 |
减:二、费用 | 25789982.84 |
1.管理人报酬 | 15650850.53 |
2.托管费 | 2608475.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7320806.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209850.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676030488.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676030488.27 |
一、收入: | 14034413.8 |
1.利息收入 | 46286.85 |
存款利息收入 | 31445.06 |
债券利息收入 | 1.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3045936.68 |
股票投资收益 | 2882476.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2855.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160604.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10590400.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351789.74 |
减:二、费用 | 1305872.12 |
1.管理人报酬 | 645198.04 |
2.托管费 | 107532.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 458711.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94429.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12728541.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12728541.68 |
一、收入: | 25535642.34 |
1.利息收入 | 113550.48 |
存款利息收入 | 52519.87 |
债券利息收入 | 1103.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14781944.13 |
股票投资收益 | 14186763.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62998.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 532181.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10271216.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368930.8 |
减:二、费用 | 2436849.89 |
1.管理人报酬 | 1380394.51 |
2.托管费 | 230065.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 634271.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192118.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23098792.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23098792.45 |
一、收入: | 13769106.17 |
1.利息收入 | 60690.58 |
存款利息收入 | 22956.38 |
债券利息收入 | 1051.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5624091.83 |
股票投资收益 | 5247500.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34763.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341827.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7976036.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108287.56 |
减:二、费用 | 1114466.03 |
1.管理人报酬 | 621676.43 |
2.托管费 | 103612.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 308827.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80349.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12654640.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12654640.14 |
一、收入: | -21412085.11 |
1.利息收入 | 239375.89 |
存款利息收入 | 53190.18 |
债券利息收入 | 3399.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12566759.35 |
股票投资收益 | -13048248.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46024.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435465.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9355595.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270893.67 |
减:二、费用 | 2431155.76 |
1.管理人报酬 | 1242072.65 |
2.托管费 | 207012.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 616471.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365599.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23843240.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23843240.87 |
一、收入: | -13593078.63 |
1.利息收入 | 133331.89 |
存款利息收入 | 29419.68 |
债券利息收入 | 3334.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7968002.33 |
股票投资收益 | -8176901.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15792.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193106.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5824540.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66132.04 |
减:二、费用 | 1330382.56 |
1.管理人报酬 | 634183.59 |
2.托管费 | 105697.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 404009.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186492.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14923461.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14923461.19 |
一、收入: | 5489228.09 |
1.利息收入 | 2630447.32 |
存款利息收入 | 274323.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
707187.4 |
股票投资收益 | 703587.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
487916.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1663677.15 |
减:二、费用 | 2025845.86 |
1.管理人报酬 | 1490788.07 |
2.托管费 | 248464.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 105541.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181051.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3463382.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3463382.23 |