名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -71544.32 | -16048.10 | 22.43% | 156.91 | -0.22% | 1351.95 | -1.89% |
2023-06-30 | -23379.45 | -4651.00 | 19.89% | 22.49 | -0.10% | 1157.88 | -4.95% |
2022-12-31 | -116113.48 | 5098.06 | -4.39% | 61.04 | -0.05% | 1599.64 | -1.38% |
2022-06-30 | -81165.45 | -7290.44 | 8.98% | -- | -- | 999.21 | -1.23% |
2021-12-31 | 88389.79 | 4851.85 | 5.49% | 670.24 | 0.76% | 2337.74 | 2.64% |
2021-06-30 | -70338.08 | -13283.06 | 18.88% | -- | -- | 1534.74 | -2.18% |
2020-12-31 | 70182.05 | -88.39 | -0.13% | 0.32 | 0.00% | 100.84 | 0.14% |
2020-06-30 | 1403.44 | 288.25 | 20.54% | 0.29 | 0.02% | 16.06 | 1.14% |
2019-12-31 | 2553.56 | 1418.68 | 55.56% | 6.30 | 0.25% | 53.22 | 2.08% |
2019-06-30 | 1376.91 | 524.75 | 38.11% | 3.48 | 0.25% | 34.18 | 2.48% |
2018-12-31 | -2141.21 | -1304.82 | 60.94% | 4.60 | -0.21% | 43.55 | -2.03% |
2018-06-30 | -1359.31 | -817.69 | 60.15% | 1.58 | -0.12% | 19.31 | -1.42% |
2017-12-31 | 548.92 | 70.36 | 12.82% | -- | -- | 0.36 | 0.07% |