名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河高股息(LOF)… | 1.0125 | 2.11% |
银河高股息(LOF)… | 1.0276 | 2.10% |
银河沪深300价值指… | 1.085 | 1.02% |
银河沪深300价值指… | 1.657 | 0.98% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7371 | 2.10% |
银河银富货币A | 0.6713 | 1.86% |
银河钱包货币B | 0.4802 | 1.79% |
银河钱包货币A | 0.4551 | 1.70% |
银河钱包货币E | 0.4147 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.25% | 2.38% | 2.04% | 13.66% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
285|2194 | 2139|2302 | 300|2297 | 103|2262 | 104|2233 | 432|2172 | 163|2013 | 207|1867 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-24 | 1.0134 | 1.232 | 0.00% | |
2023-08-23 | 1.0134 | 1.232 | 0.19% | |
2023-08-22 | 1.0115 | 1.2301 | -0.01% | |
2023-08-21 | 1.0116 | 1.2302 | -0.02% | |
2023-08-18 | 1.0118 | 1.2304 | -0.01% |
截至2023-06-30 银河鑫月享6个月定期开放混合A期末总份额为1.70亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300627 | 华测导航 | 10.00 | 324.70 | 1.88% |
000400 | 许继电气 | 14.00 | 322.70 | 1.87% |
002459 | 晶澳科技 | 7.00 | 291.90 | 1.69% |
000657 | 中钨高新 | 25.00 | 242.25 | 1.40% |
600487 | 亨通光电 | 15.00 | 219.90 | 1.27% |
601800 | 中国交建 | 20.00 | 218.20 | 1.26% |
601009 | 南京银行 | 25.00 | 200.00 | 1.16% |
000690 | 宝新能源 | 28.00 | 196.56 | 1.14% |
600426 | 华鲁恒升 | 6.00 | 183.78 | 1.06% |
000738 | 航发控制 | 7.00 | 170.80 | 0.99% |