| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.6481 | 5.19% |
| 永赢惠添益混合A | 0.6564 | 5.19% |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.3192 | 4.79% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.8023 | 4.47% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7131 | 4.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.51 | 1.85% |
| 永赢天天利货币E | 0.4852 | 1.73% |
| 永赢货币E | 0.4692 | 1.70% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1461689758.87 |
| 1.利息收入 | 666881820.76 |
| 存款利息收入 | 364155343.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
794805863.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789348951.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 5456912.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2075.0 |
| 减：二、费用 | 225270169.15 |
| 1.管理人报酬 | 114291804.24 |
| 2.托管费 | 28572951.0 |
| 3.销售服务费 | 5775958.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75801535.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75801535.64 |
| 6.其他费用 | 399522.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1236419589.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1236419589.72 |
| 一、收入： | 714952705.99 |
| 1.利息收入 | 336272282.73 |
| 存款利息收入 | 190042694.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378678348.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377752112.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 926235.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2075.0 |
| 减：二、费用 | 100319921.4 |
| 1.管理人报酬 | 55254851.64 |
| 2.托管费 | 13813712.88 |
| 3.销售服务费 | 2766497.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28058350.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28058350.47 |
| 6.其他费用 | 201643.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
614632784.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
614632784.59 |
| 一、收入： | 1468774691.27 |
| 1.利息收入 | 655351358.74 |
| 存款利息收入 | 430698056.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813423332.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 807734156.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 5689176.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 224695292.99 |
| 1.管理人报酬 | 119431989.36 |
| 2.托管费 | 29857997.38 |
| 3.销售服务费 | 5983553.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68405867.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68405867.36 |
| 6.其他费用 | 400151.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244079398.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244079398.28 |
| 一、收入： | 812456702.79 |
| 1.利息收入 | 393144266.74 |
| 存款利息收入 | 280281052.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419312436.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415666421.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 3646014.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118000290.4 |
| 1.管理人报酬 | 61385288.6 |
| 2.托管费 | 15346322.13 |
| 3.销售服务费 | 3072274.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37728339.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37728339.05 |
| 6.其他费用 | 197221.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
694456412.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
694456412.39 |
| 一、收入： | 1690596505.56 |
| 1.利息收入 | 1673783666.66 |
| 存款利息收入 | 478607635.17 |
| 债券利息收入 | 972500571.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1659050.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16812838.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16812838.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 216738045.9 |
| 1.管理人报酬 | 118166484.13 |
| 2.托管费 | 29541621.1 |
| 3.销售服务费 | 5908710.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62307255.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62307255.26 |
| 6.其他费用 | 410671.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1473858459.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1473858459.66 |
| 一、收入： | 849340185.67 |
| 1.利息收入 | 842757912.3 |
| 存款利息收入 | 235940498.73 |
| 债券利息收入 | 508866043.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 783881.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6582273.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6582273.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105355284.56 |
| 1.管理人报酬 | 57470510.38 |
| 2.托管费 | 14367627.63 |
| 3.销售服务费 | 2873634.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30231686.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30231686.48 |
| 6.其他费用 | 206521.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
743984901.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
743984901.11 |
| 一、收入： | 1095706547.93 |
| 1.利息收入 | 1083480074.37 |
| 存款利息收入 | 266480141.49 |
| 债券利息收入 | 636104206.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 7102613.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12226473.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12222579.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 3894.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146432966.24 |
| 1.管理人报酬 | 78113941.89 |
| 2.托管费 | 19528485.31 |
| 3.销售服务费 | 3905697.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44299118.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44299118.47 |
| 6.其他费用 | 392045.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
949273581.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
949273581.69 |
| 一、收入： | 590045534.16 |
| 1.利息收入 | 579642399.02 |
| 存款利息收入 | 151579294.51 |
| 债券利息收入 | 350126033.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 2350643.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10403135.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10399241.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 3894.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81589978.07 |
| 1.管理人报酬 | 42293354.55 |
| 2.托管费 | 10573338.64 |
| 3.销售服务费 | 2114667.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26378937.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26378937.83 |
| 6.其他费用 | 183905.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508455556.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508455556.09 |
| 一、收入： | 1077924834.51 |
| 1.利息收入 | 1045773490.81 |
| 存款利息收入 | 335616971.89 |
| 债券利息收入 | 530412706.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 10164500.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32150770.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32150770.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573.61 |
| 减：二、费用 | 135994189.98 |
| 1.管理人报酬 | 64691379.0 |
| 2.托管费 | 16172844.62 |
| 3.销售服务费 | 3234568.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51168446.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51168446.24 |
| 6.其他费用 | 390816.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
941930644.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
941930644.53 |
| 一、收入： | 519257280.03 |
| 1.利息收入 | 502233508.38 |
| 存款利息收入 | 168495084.91 |
| 债券利息收入 | 244648211.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 5160843.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17023771.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17023771.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62692741.75 |
| 1.管理人报酬 | 30199158.28 |
| 2.托管费 | 7549789.52 |
| 3.销售服务费 | 1509957.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23066499.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23066499.89 |
| 6.其他费用 | 181031.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456564538.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456564538.28 |
| 一、收入： | 1377009585.39 |
| 1.利息收入 | 1366284418.37 |
| 存款利息收入 | 637729579.62 |
| 债券利息收入 | 502432868.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 3606408.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10695050.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10695050.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30116.44 |
| 减：二、费用 | 135392615.87 |
| 1.管理人报酬 | 61352508.09 |
| 2.托管费 | 15338127.09 |
| 3.销售服务费 | 3067625.3 |
| 4.交易费用 | 1689.86 |
| 5.利息支出 | 55094768.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55094768.16 |
| 6.其他费用 | 353957.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1241616969.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1241616969.52 |
| 一、收入： | 735383121.93 |
| 1.利息收入 | 733557015.56 |
| 存款利息收入 | 434309308.84 |
| 债券利息收入 | 164461323.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1826106.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1826106.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56165387.31 |
| 1.管理人报酬 | 30819911.98 |
| 2.托管费 | 7704978.07 |
| 3.销售服务费 | 1540995.57 |
| 4.交易费用 | 1550.36 |
| 5.利息支出 | 15904424.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15904424.01 |
| 6.其他费用 | 173356.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
679217734.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
679217734.62 |
| 一、收入： | 570964251.41 |
| 1.利息收入 | 570964251.41 |
| 存款利息收入 | 411230856.12 |
| 债券利息收入 | 74318438.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35665708.85 |
| 1.管理人报酬 | 23055332.53 |
| 2.托管费 | 5763833.06 |
| 3.销售服务费 | 1152766.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5495401.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5495401.08 |
| 6.其他费用 | 198375.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535298542.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535298542.56 |
| 一、收入： | 23486904.91 |
| 1.利息收入 | 23486904.91 |
| 存款利息收入 | 17238733.84 |
| 债券利息收入 | 1261367.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1194313.51 |
| 1.管理人报酬 | 822714.06 |
| 2.托管费 | 205678.43 |
| 3.销售服务费 | 41135.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77950.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77950.31 |
| 6.其他费用 | 46834.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22292591.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22292591.4 |
