名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.6296 | 2.83% |
永赢高端装备智选混合… | 0.6249 | 2.83% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7496 | 2.53% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7445 | 2.52% |
永赢先进制造智选混合… | 0.9256 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5924 | 1.87% |
永赢货币E | 0.5519 | 1.72% |
永赢天天利货币E | 0.4361 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 146168.98 | -- | -- | 78934.90 | 54.00% | -- | -- |
2023-06-30 | 71495.27 | -- | -- | 37775.21 | 52.84% | -- | -- |
2022-12-31 | 146877.47 | -- | -- | 80773.42 | 54.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 81245.67 | -- | -- | 41566.64 | 51.16% | -- | -- |
2021-12-31 | 169059.65 | -- | -- | 1681.28 | 0.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 84934.02 | -- | -- | 658.23 | 0.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 109570.65 | -- | -- | 1222.26 | 1.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 59004.55 | -- | -- | 1039.92 | 1.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 107792.48 | -- | -- | 3215.08 | 2.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 51925.73 | -- | -- | 1702.38 | 3.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 137700.96 | -- | -- | 1069.51 | 0.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 73538.31 | -- | -- | 182.61 | 0.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 57096.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 2348.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |