名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.6481 | 5.19% |
永赢惠添益混合A | 0.6564 | 5.19% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.3192 | 4.79% |
永赢乾元三年定开 | 0.8023 | 4.47% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7131 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.51 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.4852 | 1.73% |
永赢货币E | 0.4692 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22527.02 | 11429.18 | 50.74% | 2857.30 | 12.68% | -- | -- | 577.60 | 2.56% |
2023-06-30 | 10031.99 | 5525.49 | 55.08% | 1381.37 | 13.77% | -- | -- | 276.65 | 2.76% |
2022-12-31 | 22469.53 | 11943.20 | 53.15% | 2985.80 | 13.29% | -- | -- | 598.36 | 2.66% |
2022-06-30 | 11800.03 | 6138.53 | 52.02% | 1534.63 | 13.01% | -- | -- | 307.23 | 2.60% |
2021-12-31 | 21673.80 | 11816.65 | 54.52% | 2954.16 | 13.63% | -- | -- | 590.87 | 2.73% |
2021-06-30 | 10535.53 | 5747.05 | 54.55% | 1436.76 | 13.64% | -- | -- | 287.36 | 2.73% |
2020-12-31 | 14643.30 | 7811.39 | 53.34% | 1952.85 | 13.34% | -- | -- | 390.57 | 2.67% |
2020-06-30 | 8159.00 | 4229.34 | 51.84% | 1057.33 | 12.96% | -- | -- | 211.47 | 2.59% |
2019-12-31 | 13599.42 | 6469.14 | 47.57% | 1617.28 | 11.89% | -- | -- | 323.46 | 2.38% |
2019-06-30 | 6269.27 | 3019.92 | 48.17% | 754.98 | 12.04% | -- | -- | 151.00 | 2.41% |
2018-12-31 | 13539.26 | 6135.25 | 45.31% | 1533.81 | 11.33% | 0.17 | 0.00% | 306.76 | 2.27% |
2018-06-30 | 5616.54 | 3081.99 | 54.87% | 770.50 | 13.72% | 0.16 | 0.00% | 154.10 | 2.74% |
2017-12-31 | 3566.57 | 2305.53 | 64.64% | 576.38 | 16.16% | -- | -- | 115.28 | 3.23% |
2017-06-30 | 119.43 | 82.27 | 68.89% | 20.57 | 17.22% | -- | -- | 4.11 | 3.44% |