| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.26% | -0.58% | 1.97% | 4.91% | 0.46% | -2.23% | -1.76% | 2.06% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
814|1102 | 1045|1156 | 322|1158 | 212|1128 | 876|1083 | 830|993 | 630|807 | 358|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.409 | 1.499 | 0.00% | |
| 2024-05-15 | 1.409 | 1.499 | -0.32% | |
| 2024-05-14 | 1.4135 | 1.5035 | 0.18% | |
| 2024-05-13 | 1.411 | 1.501 | -0.25% | |
| 2024-05-10 | 1.4146 | 1.5046 | -0.18% |
截至2024-03-31 金鹰持久增利债券(LOF)E期末总份额为5.84亿份，相比减少1.54亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为1.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 40.00 | 1480.00 | 1.41% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.00 | 1251.01 | 1.19% |
| 688012 | 中微公司 | 7.00 | 1134.68 | 1.08% |
| 688062 | 迈威生物 | 30.00 | 1061.11 | 1.01% |
| 601989 | 中国重工 | 220.00 | 1025.20 | 0.98% |
| 600489 | 中金黄金 | 72.00 | 951.12 | 0.91% |
| 688596 | 正帆科技 | 22.00 | 837.76 | 0.80% |
| 600023 | 浙能电力 | 118.00 | 787.06 | 0.75% |
| 688037 | 芯源微 | 6.00 | 697.13 | 0.66% |
| 600027 | 华电国际 | 100.00 | 687.00 | 0.66% |
