名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.9906 | 2.13% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧科技成长混合A | 0.9804 | 1.30% |
中欧科技成长混合C | 0.9785 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5498 | 1.97% |
中欧骏泰货币D | 0.5498 | 1.97% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4879 | 1.90% |
中欧货币D | 0.4879 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.20% | -0.53% | 0.71% | 15.39% | 8.11% | -4.34% | -17.01% | -38.28% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
762|4180 | 2680|4363 | 3618|4329 | 893|4254 | 557|4079 | 985|3781 | 1730|3013 | 1360|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.4881 | 1.6861 | 0.11% | |
2024-05-16 | 1.4864 | 1.6844 | -0.27% | |
2024-05-15 | 1.4904 | 1.6884 | -0.58% | |
2024-05-14 | 1.4991 | 1.6971 | 0.12% | |
2024-05-13 | 1.4973 | 1.6953 | 0.08% |
截至2024-03-31 中欧行业成长混合(LOF)C期末总份额为1.42亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1194.00 | 20085.34 | 8.46% |
000333 | 美的集团 | 233.00 | 14987.43 | 6.31% |
300750 | 宁德时代 | 62.00 | 11800.47 | 4.97% |
600489 | 中金黄金 | 757.00 | 10009.93 | 4.21% |
603993 | 洛阳钼业 | 1037.00 | 8629.42 | 3.63% |
600096 | 云天化 | 409.00 | 7778.22 | 3.27% |
300014 | 亿纬锂能 | 181.00 | 7118.41 | 3.00% |
600612 | 老凤祥 | 77.00 | 6619.50 | 2.79% |
601728 | 中国电信 | 1070.00 | 6508.64 | 2.74% |
000625 | 长安汽车 | 385.00 | 6476.74 | 2.73% |