名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 38.80 | 27.32 | 70.40% | 4.55 | 11.73% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2023-06-30 | 21.20 | 14.87 | 70.14% | 2.48 | 11.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 24.38 | 17.60 | 72.19% | 2.93 | 12.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 12.67 | 9.18 | 72.46% | 1.53 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 84.26 | 34.06 | 40.42% | 5.68 | 6.74% | 40.47 | 48.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 50.63 | 20.10 | 39.69% | 3.35 | 6.62% | 22.69 | 44.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 147.96 | 75.63 | 51.12% | 12.61 | 8.52% | 43.48 | 29.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 97.95 | 48.53 | 49.55% | 8.09 | 8.26% | 32.91 | 33.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 382.39 | 243.60 | 63.71% | 40.60 | 10.62% | 81.73 | 21.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 218.12 | 133.61 | 61.26% | 22.27 | 10.21% | 47.12 | 21.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 508.69 | 367.46 | 72.24% | 61.24 | 12.04% | 49.52 | 9.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 263.12 | 200.98 | 76.38% | 33.50 | 12.73% | 14.90 | 5.66% | -- | -- |