| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 1.0551 | 2.38% |
| 华夏沃利货币C | 1.0496 | 2.36% |
| 华夏沃利货币A | 1.0086 | 2.21% |
| 华夏快线货币B | 0.5396 | 2.17% |
| 华夏沃利货币D | 0.9915 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 704358757.37 |
| 1.利息收入 | 2232749.82 |
| 存款利息收入 | 2232749.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432246718.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432246718.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266995240.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2884049.07 |
| 减：二、费用 | 112866054.74 |
| 1.管理人报酬 | 31053143.13 |
| 2.托管费 | 10351047.72 |
| 3.销售服务费 | 2094945.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68500189.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68500189.98 |
| 6.其他费用 | 317501.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591492702.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591492702.63 |
| 一、收入： | 449358978.36 |
| 1.利息收入 | 1200914.42 |
| 存款利息收入 | 1200914.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227325467.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227325467.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219188671.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643924.98 |
| 减：二、费用 | 60828924.03 |
| 1.管理人报酬 | 16322895.77 |
| 2.托管费 | 5440965.28 |
| 3.销售服务费 | 995627.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37588244.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37588244.49 |
| 6.其他费用 | 175896.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388530054.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388530054.33 |
| 一、收入： | 414968008.54 |
| 1.利息收入 | 4002194.23 |
| 存款利息收入 | 4002194.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616452520.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616452520.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211954915.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6468209.6 |
| 减：二、费用 | 182076146.11 |
| 1.管理人报酬 | 63701567.3 |
| 2.托管费 | 21233855.74 |
| 3.销售服务费 | 3235860.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92566031.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92566031.99 |
| 6.其他费用 | 350267.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232891862.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232891862.43 |
| 一、收入： | 371142902.64 |
| 1.利息收入 | 1949820.53 |
| 存款利息收入 | 1949820.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356404292.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356404292.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10716105.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2072684.02 |
| 减：二、费用 | 79049387.15 |
| 1.管理人报酬 | 27964494.8 |
| 2.托管费 | 9321498.24 |
| 3.销售服务费 | 1459480.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39596897.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39596897.99 |
| 6.其他费用 | 160605.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292093515.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292093515.49 |
| 一、收入： | 481863703.72 |
| 1.利息收入 | 383618208.55 |
| 存款利息收入 | 1220974.68 |
| 债券利息收入 | 382310119.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4037614.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4037614.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101694649.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588460.6 |
| 减：二、费用 | 64377573.78 |
| 1.管理人报酬 | 24714677.08 |
| 2.托管费 | 8238225.6 |
| 3.销售服务费 | 2204351.37 |
| 4.交易费用 | 124189.38 |
| 5.利息支出 | 27882249.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27882249.73 |
| 6.其他费用 | 302813.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417486129.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417486129.94 |
| 一、收入： | 185118492.01 |
| 1.利息收入 | 157254505.15 |
| 存款利息收入 | 503024.89 |
| 债券利息收入 | 156728571.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21195741.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21195741.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6333039.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335205.99 |
| 减：二、费用 | 34416357.85 |
| 1.管理人报酬 | 9683513.6 |
| 2.托管费 | 3227837.78 |
| 3.销售服务费 | 1080267.62 |
| 4.交易费用 | 38957.62 |
| 5.利息支出 | 19861158.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19861158.15 |
| 6.其他费用 | 150013.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150702134.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150702134.16 |
| 一、收入： | 203036357.69 |
| 1.利息收入 | 437895788.06 |
| 存款利息收入 | 1934026.33 |
| 债券利息收入 | 435961432.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 328.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165838054.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -165838054.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72098037.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3076661.22 |
| 减：二、费用 | 94671347.3 |
| 1.管理人报酬 | 26498964.37 |
| 2.托管费 | 8832988.12 |
| 3.销售服务费 | 3243286.16 |
| 4.交易费用 | 191631.11 |
| 5.利息支出 | 54468319.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54468319.47 |
| 6.其他费用 | 325953.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108365010.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108365010.39 |
| 一、收入： | 160840456.57 |
| 1.利息收入 | 219643541.06 |
| 存款利息收入 | 1264517.58 |
| 债券利息收入 | 218378694.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 328.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34764369.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34764369.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26119895.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2081179.75 |
| 减：二、费用 | 43198905.36 |
| 1.管理人报酬 | 14978241.81 |
| 2.托管费 | 4992747.26 |
| 3.销售服务费 | 1964093.01 |
| 4.交易费用 | 116371.66 |
| 5.利息支出 | 20491877.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20491877.14 |
| 6.其他费用 | 142986.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117641551.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117641551.21 |
| 一、收入： | 213812211.44 |
| 1.利息收入 | 229098253.86 |
| 存款利息收入 | 1962600.28 |
| 债券利息收入 | 226491016.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 95835.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3792388.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3792388.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14072011.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2578357.39 |
| 减：二、费用 | 41732285.11 |
| 1.管理人报酬 | 13407223.04 |
| 2.托管费 | 4469074.37 |
| 3.销售服务费 | 2452083.01 |
| 4.交易费用 | 214434.06 |
| 5.利息支出 | 20306742.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20306742.69 |
| 6.其他费用 | 284750.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172079926.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172079926.33 |
| 一、收入： | 74580480.12 |
| 1.利息收入 | 93508496.82 |
| 存款利息收入 | 717327.44 |
| 债券利息收入 | 92634587.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 72611.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5929049.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5929049.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14919130.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1920163.29 |
| 减：二、费用 | 18941944.48 |
| 1.管理人报酬 | 4930809.11 |
| 2.托管费 | 1643603.02 |
| 3.销售服务费 | 1204649.74 |
| 4.交易费用 | 96567.93 |
| 5.利息支出 | 10682402.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10682402.55 |
| 6.其他费用 | 130538.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55638535.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55638535.64 |
| 一、收入： | 42050429.11 |
| 1.利息收入 | 19151550.95 |
| 存款利息收入 | 304969.3 |
| 债券利息收入 | 18261182.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 412315.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11121746.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11121746.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11316075.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461056.3 |
| 减：二、费用 | 4589814.34 |
| 1.管理人报酬 | 1169837.86 |
| 2.托管费 | 389946.07 |
| 3.销售服务费 | 199387.46 |
| 4.交易费用 | 58688.42 |
| 5.利息支出 | 2539195.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2539195.16 |
| 6.其他费用 | 188971.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37460614.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37460614.77 |
| 一、收入： | 6211026.02 |
| 1.利息收入 | 2975632.04 |
| 存款利息收入 | 54391.86 |
| 债券利息收入 | 2618439.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 167705.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2008826.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2008826.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1207529.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19038.51 |
| 减：二、费用 | 784720.73 |
| 1.管理人报酬 | 197765.52 |
| 2.托管费 | 65921.92 |
| 3.销售服务费 | 13219.6 |
| 4.交易费用 | 12475.78 |
| 5.利息支出 | 400362.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400362.56 |
| 6.其他费用 | 88280.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5426305.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5426305.29 |
| 一、收入： | 2639642.79 |
| 1.利息收入 | 2782215.67 |
| 存款利息收入 | 269045.28 |
| 债券利息收入 | 1556212.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 137666.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103390.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103390.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39221.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.89 |
| 减：二、费用 | 525825.86 |
| 1.管理人报酬 | 250419.77 |
| 2.托管费 | 83473.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3158.28 |
| 5.利息支出 | 54974.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54974.87 |
| 6.其他费用 | 133799.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2113816.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2113816.93 |
| 一、收入： | 1809932.71 |
| 1.利息收入 | 1878472.01 |
| 存款利息收入 | 245309.93 |
| 债券利息收入 | 942957.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68539.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68539.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 291740.39 |
| 1.管理人报酬 | 176587.04 |
| 2.托管费 | 58862.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1600.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54690.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1518192.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1518192.32 |
