华夏鼎茂债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
53088796.38 |
存出保证金 |
39509.09 |
交易性金融资产 |
12184265807.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12184265807.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
135082140.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83823541.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12620669144.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1841523970.13 |
应付证券清算款 |
40025794.07 |
应付赎回款 |
136042750.37 |
应付管理人报酬 |
2453112.97 |
应付托管费 |
817704.31 |
应付销售服务费 |
153662.89 |
应付税费 |
330636.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298263.24 |
负债合计 |
2021645894.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
8290206232.8 |
所有者权益合计 |
10599023250.3 |
负债和所有者权益合计 |
12620669144.5 |
资产: |
银行存款 |
32891353.49 |
结算备付金 |
113471041.92 |
存出保证金 |
69203.76 |
交易性金融资产 |
14245110759.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14245110759.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30658120.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14422200479.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4006721483.51 |
应付证券清算款 |
6933328.28 |
应付赎回款 |
4615925.65 |
应付管理人报酬 |
3179068.37 |
应付托管费 |
1059689.48 |
应付销售服务费 |
177030.1 |
应付税费 |
509379.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264637.92 |
负债合计 |
4023460542.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
8315100276.43 |
所有者权益合计 |
10398739936.8 |
负债和所有者权益合计 |
14422200479.1 |
资产: |
银行存款 |
78358383.11 |
结算备付金 |
129319851.77 |
存出保证金 |
73889.55 |
交易性金融资产 |
11494847235.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11494847235.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17480770.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11720080129.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2991449131.46 |
应付证券清算款 |
10026826.51 |
应付赎回款 |
30932037.54 |
应付管理人报酬 |
2826666.97 |
应付托管费 |
942222.31 |
应付销售服务费 |
151662.98 |
应付税费 |
654581.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
507306.41 |
负债合计 |
3037490435.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
7194285650.78 |
所有者权益合计 |
8682589693.73 |
负债和所有者权益合计 |
11720080129.6 |
资产: |
银行存款 |
319655555.78 |
结算备付金 |
222758663.01 |
存出保证金 |
332230.86 |
交易性金融资产 |
24442300937.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24442300937.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
374711522.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3026158.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25362785067.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5821884246.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
633278406.99 |
应付管理人报酬 |
4955437.48 |
应付托管费 |
1651812.49 |
应付销售服务费 |
254482.9 |
应付税费 |
842386.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236300.18 |
负债合计 |
6463103073.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
15568489793.5 |
所有者权益合计 |
18899681994.5 |
负债和所有者权益合计 |
25362785067.7 |
资产: |
银行存款 |
138492802.37 |
结算备付金 |
37573382.82 |
存出保证金 |
40157.2 |
交易性金融资产 |
15455366856.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15455366856.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
192054028.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
166733207.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15990260434.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
550000000.0 |
应付证券清算款 |
20339208.24 |
应付赎回款 |
3300644.0 |
应付管理人报酬 |
3435826.19 |
应付托管费 |
1145275.39 |
应付销售服务费 |
220853.55 |
应付税费 |
1143658.69 |
应付利息 |
-254406.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
579593547.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
12919450185.0 |
所有者权益合计 |
15410666887.2 |
负债和所有者权益合计 |
15990260434.6 |
资产: |
银行存款 |
6296672.8 |
结算备付金 |
21919008.55 |
存出保证金 |
62753.09 |
交易性金融资产 |
6257039197.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6257039197.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
97800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
116111804.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3898374.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6503127810.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2288683.9 |
应付赎回款 |
3563745.79 |
应付管理人报酬 |
1685897.38 |
应付托管费 |
561965.76 |
应付销售服务费 |
178867.61 |
应付税费 |
725417.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114055.34 |
负债合计 |
9170443.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
5589983019.87 |
所有者权益合计 |
6493957366.84 |
负债和所有者权益合计 |
6503127810.74 |
资产: |
银行存款 |
221890793.15 |
结算备付金 |
35565742.89 |
存出保证金 |
59926.76 |
交易性金融资产 |
7963212714.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7963212714.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
105142853.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10948720.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8336820750.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1847177475.33 |
应付证券清算款 |
217814845.97 |
应付赎回款 |
7632834.91 |
应付管理人报酬 |
1528120.88 |
应付托管费 |
509373.64 |
应付销售服务费 |
185844.52 |
应付税费 |
1135096.14 |
应付利息 |
620718.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230000.0 |
负债合计 |
2076902862.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
5513553377.14 |
所有者权益合计 |
6259917888.37 |
负债和所有者权益合计 |
8336820750.49 |
资产: |
银行存款 |
51002834.67 |
结算备付金 |
22973542.96 |
存出保证金 |
29714.14 |
交易性金融资产 |
13177239501.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13177239501.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
83347715.31 |
应收利息 |
228177079.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14583885.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13577354272.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3064390360.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
117864587.03 |
应付管理人报酬 |
2804670.49 |
应付托管费 |
934890.18 |
应付销售服务费 |
372901.64 |
应付税费 |
1248408.08 |
应付利息 |
1515093.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94481.66 |
负债合计 |
3189322381.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
9172240276.66 |
所有者权益合计 |
10388031891.5 |
负债和所有者权益合计 |
13577354272.9 |
资产: |
银行存款 |
40814663.21 |
结算备付金 |
20906436.35 |
存出保证金 |
128828.43 |
交易性金融资产 |
7152720245.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7152666745.4 |
资产支持证券投资 |
53500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
105540103.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44066973.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7364177249.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
893200000.0 |
应付证券清算款 |
36261756.78 |
应付赎回款 |
44580880.07 |
应付管理人报酬 |
1556821.76 |
应付托管费 |
518940.61 |
应付销售服务费 |
212411.04 |
应付税费 |
815210.48 |
应付利息 |
268015.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
977626921.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
5761838787.72 |
所有者权益合计 |
6386550328.75 |
负债和所有者权益合计 |
7364177249.98 |
资产: |
银行存款 |
58100558.79 |
结算备付金 |
9099172.77 |
存出保证金 |
218091.31 |
交易性金融资产 |
3725981367.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3724470367.6 |
资产支持证券投资 |
1511000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
60547686.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31328303.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3885275179.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
674968300.04 |
应付证券清算款 |
53875822.94 |
应付赎回款 |
7427431.83 |
应付管理人报酬 |
707542.63 |
应付托管费 |
235847.56 |
应付销售服务费 |
150767.11 |
应付税费 |
551294.26 |
应付利息 |
1225609.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81538.34 |
负债合计 |
739261821.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2815209385.12 |
所有者权益合计 |
3146013358.39 |
负债和所有者权益合计 |
3885275179.76 |
资产: |
银行存款 |
40184436.46 |
结算备付金 |
10524972.09 |
存出保证金 |
14644.03 |
交易性金融资产 |
2326847393.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2323706893.7 |
资产支持证券投资 |
3140500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52441328.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43334711.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2473347486.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
291999805.0 |
应付证券清算款 |
29873716.13 |
应付赎回款 |
8745075.82 |
应付管理人报酬 |
463809.48 |
应付托管费 |
154603.18 |
应付销售服务费 |
109020.54 |
应付税费 |
192146.14 |
应付利息 |
97528.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
331722649.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1956666445.66 |
所有者权益合计 |
2141624836.54 |
负债和所有者权益合计 |
2473347486.28 |
资产: |
银行存款 |
5029912.17 |
结算备付金 |
2810664.02 |
存出保证金 |
6560.69 |
交易性金融资产 |
286360406.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
275360406.0 |
资产支持证券投资 |
11000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4003080.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
168958.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298379581.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70012730.0 |
应付证券清算款 |
4486895.32 |
应付赎回款 |
461098.83 |
应付管理人报酬 |
54258.16 |
应付托管费 |
18086.05 |
应付销售服务费 |
4544.5 |
应付税费 |
18217.88 |
应付利息 |
24097.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64466.77 |
负债合计 |
75151968.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
211744475.8 |
所有者权益合计 |
223227613.39 |
负债和所有者权益合计 |
298379581.43 |
资产: |
银行存款 |
342360.83 |
结算备付金 |
344096.51 |
存出保证金 |
3620.94 |
交易性金融资产 |
64504752.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55504752.3 |
资产支持证券投资 |
9000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1157768.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66352598.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13600000.0 |
应付证券清算款 |
23255.33 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13395.94 |
应付托管费 |
4465.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3124.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
13695019.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
52296958.04 |
所有者权益合计 |
52657579.48 |
负债和所有者权益合计 |
66352598.76 |
资产: |
银行存款 |
502133.04 |
结算备付金 |
2705670.55 |
存出保证金 |
34.85 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26849.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3234688.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
49635.67 |
应付托管费 |
16545.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53260.2 |
负债合计 |
121041.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
3115637.28 |
所有者权益合计 |
3113647.24 |
负债和所有者权益合计 |
3234688.33 |