| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 1.0551 | 2.38% |
| 华夏沃利货币C | 1.0496 | 2.36% |
| 华夏沃利货币A | 1.0086 | 2.21% |
| 华夏快线货币B | 0.5396 | 2.17% |
| 华夏沃利货币D | 0.9915 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11286.61 | 3105.31 | 27.51% | 1035.10 | 9.17% | -- | -- | 209.49 | 1.86% |
| 2023-06-30 | 6082.89 | 1632.29 | 26.83% | 544.10 | 8.94% | -- | -- | 99.56 | 1.64% |
| 2022-12-31 | 18207.61 | 6370.16 | 34.99% | 2123.39 | 11.66% | -- | -- | 323.59 | 1.78% |
| 2022-06-30 | 7904.94 | 2796.45 | 35.38% | 932.15 | 11.79% | -- | -- | 145.95 | 1.85% |
| 2021-12-31 | 6437.76 | 2471.47 | 38.39% | 823.82 | 12.80% | 12.42 | 0.19% | 220.44 | 3.42% |
| 2021-06-30 | 3441.64 | 968.35 | 28.14% | 322.78 | 9.38% | 3.90 | 0.11% | 108.03 | 3.14% |
| 2020-12-31 | 9467.13 | 2649.90 | 27.99% | 883.30 | 9.33% | 19.16 | 0.20% | 324.33 | 3.43% |
| 2020-06-30 | 4319.89 | 1497.82 | 34.67% | 499.27 | 11.56% | 11.64 | 0.27% | 196.41 | 4.55% |
| 2019-12-31 | 4173.23 | 1340.72 | 32.13% | 446.91 | 10.71% | 21.44 | 0.51% | 245.21 | 5.88% |
| 2019-06-30 | 1894.19 | 493.08 | 26.03% | 164.36 | 8.68% | 9.66 | 0.51% | 120.46 | 6.36% |
| 2018-12-31 | 458.98 | 116.98 | 25.49% | 38.99 | 8.50% | 5.87 | 1.28% | 19.94 | 4.34% |
| 2018-06-30 | 78.47 | 19.78 | 25.20% | 6.59 | 8.40% | 1.25 | 1.59% | 1.32 | 1.68% |
| 2017-12-31 | 52.58 | 25.04 | 47.62% | 8.35 | 15.87% | 0.32 | 0.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 29.17 | 17.66 | 60.53% | 5.89 | 20.18% | 0.16 | 0.55% | -- | -- |
