华夏鼎茂债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63109210.21元 |
| 本期利润 |
108171713.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312543578.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2015元 |
| 期末基金资产净值 |
1982825241.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28850002.98元 |
| 本期利润 |
69170206.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284446669.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
1946669652.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68120006.52元 |
| 本期利润 |
48284397.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277076106.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1662元 |
| 期末基金资产净值 |
2012731339.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42890499.76元 |
| 本期利润 |
39183075.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401290963.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
2851467978.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84787927.18元 |
| 本期利润 |
108255837.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369521416.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
2875581674.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47565169.75元 |
| 本期利润 |
48579707.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224897123.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
1955474786.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63015759.22元 |
| 本期利润 |
27265227.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220081221.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.109元 |
| 期末基金资产净值 |
2297374414.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53429991.37元 |
| 本期利润 |
34699824.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377304773.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
4144931163.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101165449.59元 |
| 本期利润 |
91776169.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197999847.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
2569311513.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49650414.8元 |
| 本期利润 |
38191453.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164888571.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
1925071305.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12943411.76元 |
| 本期利润 |
19331139.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99928471.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
1582997805.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
845840.23元 |
| 本期利润 |
964869.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2507662.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
57774624.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.96元 |
| 本期利润 |
7.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
395.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.2元 |
| 本期利润 |
4.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
624.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
