名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5188 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.6273 | 2.00% |
国泰瞬利货币A | 0.6272 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.59% | 0.51% | 0.30% | -6.80% | -9.17% | -16.83% | 19.00% | 63.31% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.43% | 0.06% | 2.44% | 8.75% | -2.53% | -8.56% | -8.43% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
887|2088 | 1616|2127 | 1848|2147 | 1000|2120 | 824|2068 | 1453|1991 | 958|1859 | 642|1753 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-06-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-06-02 | 2.2713 | 2.2713 | 0.22% | |
2022-06-01 | 2.2664 | 2.2664 | 0.09% | |
2022-05-31 | 2.2644 | 2.2644 | 0.04% | |
2022-05-30 | 2.2636 | 2.2636 | 0.05% | |
2022-05-27 | 2.2625 | 2.2625 | 0.12% |
截至2022-03-31 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合期末总份额为1.04亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1478.34 | 6.17% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1285.45 | 5.37% |
002415 | 海康威视 | 23.00 | 978.47 | 4.09% |
601318 | 中国平安 | 19.00 | 953.09 | 3.98% |
600030 | 中信证券 | 32.00 | 685.48 | 2.86% |
601628 | 中国人寿 | 22.00 | 596.17 | 2.49% |
600276 | 恒瑞医药 | 15.00 | 581.02 | 2.43% |
601688 | 华泰证券 | 33.00 | 494.02 | 2.06% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 488.10 | 2.04% |
000895 | 双汇发展 | 15.00 | 439.70 | 1.84% |