名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证半导体材料设… | 0.8653 | 4.37% |
国泰中证半导体材料设… | 0.9334 | 4.02% |
国泰中证半导体材料设… | 0.9323 | 4.02% |
国泰中证全指集成电路… | 0.8795 | 3.97% |
国泰CES芯片ETF | 0.8234 | 3.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.9175 | 2.33% |
国泰瞬利货币A | 0.9175 | 2.33% |
国泰货币B | 0.721 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-06-02 | 90.08 | 64.50 | 71.60% | 18.43 | 20.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 361.51 | 252.51 | 69.85% | 72.14 | 19.96% | 14.84 | 4.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 223.96 | 159.51 | 71.22% | 45.57 | 20.35% | 8.16 | 3.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 515.66 | 314.05 | 60.90% | 89.73 | 17.40% | 92.00 | 17.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 221.27 | 134.50 | 60.78% | 38.43 | 17.37% | 38.47 | 17.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 328.49 | 221.39 | 67.40% | 63.25 | 19.26% | 24.03 | 7.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 145.31 | 97.37 | 67.01% | 27.82 | 19.15% | 5.94 | 4.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 281.93 | 187.43 | 66.48% | 53.55 | 18.99% | 3.14 | 1.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 148.29 | 99.33 | 66.99% | 28.38 | 19.14% | 1.82 | 1.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 230.39 | 129.62 | 56.26% | 37.03 | 16.07% | 29.95 | 13.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 77.32 | 38.60 | 49.92% | 11.03 | 14.26% | 15.65 | 20.25% | -- | -- |