名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-02 | -3090.92 | 3724.96 | -120.51% | 16.65 | -0.54% | 13.52 | -0.44% |
2021-12-31 | -274.96 | 2879.19 | -1047.13% | 38.02 | -13.83% | 281.86 | -102.51% |
2021-06-30 | 792.97 | 1425.57 | 179.78% | 29.16 | 3.68% | 128.42 | 16.20% |
2020-12-31 | 17974.16 | 18984.76 | 105.62% | 16.80 | 0.09% | 483.07 | 2.69% |
2020-06-30 | 5070.02 | 6505.89 | 128.32% | -- | -- | 289.96 | 5.72% |
2019-12-31 | 15443.75 | 2640.58 | 17.10% | -- | -- | 526.57 | 3.41% |
2019-06-30 | 9047.45 | 34.95 | 0.39% | -- | -- | 376.60 | 4.16% |
2018-12-31 | -5286.60 | 955.10 | -18.07% | -- | -- | 478.26 | -9.05% |
2018-06-30 | -333.20 | 570.64 | -171.26% | -- | -- | 299.82 | -89.98% |
2017-12-31 | 7421.90 | 154.85 | 2.09% | -- | -- | 417.97 | 5.63% |
2017-06-30 | 3608.54 | -- | -- | -- | -- | 249.05 | 6.90% |