中邮景泰灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22225.07元 |
| 本期利润 |
193337.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88245.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
2002438.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79327.33元 |
| 本期利润 |
347544.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
3285028.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3975498.22元 |
| 本期利润 |
-7561523.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179302.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
5061099.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3888093.47元 |
| 本期利润 |
-7168162.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468725.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
7474982.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16303854.55元 |
| 本期利润 |
10638505.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28161691.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2285元 |
| 期末基金资产净值 |
152131805.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8732890.56元 |
| 本期利润 |
4472704.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18587039.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
133236385.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14172524.17元 |
| 本期利润 |
15291009.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13392900.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
150706678.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301705.0元 |
| 本期利润 |
590161.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5046127.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
104877897.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163913.19元 |
| 本期利润 |
338045.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172021.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
4204466.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-812.54元 |
| 本期利润 |
-616.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1426.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
30327.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379.92元 |
| 本期利润 |
-426.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1895.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
26044.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315.76元 |
| 本期利润 |
-994.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5602.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
85339.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8160.73元 |
| 本期利润 |
9786.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8449.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
123949.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2600.02元 |
| 本期利润 |
6274.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2065.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
88332.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
