中邮景泰灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
50435.69 |
存出保证金 |
33425.53 |
交易性金融资产 |
9692396.67 |
股票投资 |
4549242.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5143154.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1999756.43 |
应收证券清算款 |
140344.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1182.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13057620.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
403096.57 |
应付赎回款 |
1991.08 |
应付管理人报酬 |
7307.24 |
应付托管费 |
2087.77 |
应付销售服务费 |
850.73 |
应付税费 |
15.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239522.46 |
负债合计 |
654871.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
11726868.52 |
所有者权益合计 |
12402748.66 |
负债和所有者权益合计 |
13057620.08 |
资产: |
银行存款 |
390992.24 |
结算备付金 |
435928.17 |
存出保证金 |
42105.06 |
交易性金融资产 |
138830884.41 |
股票投资 |
43305356.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
95525527.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
4447552.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
218.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
149147680.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-664.11 |
应付证券清算款 |
4514973.66 |
应付赎回款 |
15958.36 |
应付管理人报酬 |
83045.53 |
应付托管费 |
23727.28 |
应付销售服务费 |
1460.2 |
应付税费 |
1054.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467992.78 |
负债合计 |
5107547.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
128074556.08 |
所有者权益合计 |
144040132.76 |
负债和所有者权益合计 |
149147680.51 |
资产: |
银行存款 |
21895946.97 |
结算备付金 |
636623.8 |
存出保证金 |
47751.95 |
交易性金融资产 |
116976987.01 |
股票投资 |
53260634.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63716352.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
1462861.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
423.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151020595.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6679578.35 |
应付赎回款 |
14551.38 |
应付管理人报酬 |
104287.58 |
应付托管费 |
29796.46 |
应付销售服务费 |
2238.51 |
应付税费 |
4598.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355617.96 |
负债合计 |
7190668.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
137657869.7 |
所有者权益合计 |
143829927.13 |
负债和所有者权益合计 |
151020595.63 |
资产: |
银行存款 |
3609227.84 |
结算备付金 |
437937.73 |
存出保证金 |
72680.24 |
交易性金融资产 |
267036533.78 |
股票投资 |
96203441.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170833092.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
1058824.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
245269.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
282460473.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10002075.34 |
应付证券清算款 |
636188.2 |
应付赎回款 |
122744.61 |
应付管理人报酬 |
153630.66 |
应付托管费 |
43894.45 |
应付销售服务费 |
3052.65 |
应付税费 |
13286.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
510175.78 |
负债合计 |
11485047.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
240422536.35 |
所有者权益合计 |
270975425.36 |
负债和所有者权益合计 |
282460473.23 |
资产: |
银行存款 |
6433549.03 |
结算备付金 |
1000056.14 |
存出保证金 |
92995.11 |
交易性金融资产 |
545661478.13 |
股票投资 |
150027662.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
395633816.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22000000.0 |
应收证券清算款 |
103530.49 |
应收利息 |
6800632.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84437.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
582176679.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
3033382.94 |
应付赎回款 |
7397.1 |
应付管理人报酬 |
333760.35 |
应付托管费 |
95360.1 |
应付销售服务费 |
64600.52 |
应付税费 |
29063.27 |
应付利息 |
260.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219300.01 |
负债合计 |
6250454.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
462940589.75 |
所有者权益合计 |
575926224.94 |
负债和所有者权益合计 |
582176679.65 |
资产: |
银行存款 |
26787988.7 |
结算备付金 |
556740.37 |
存出保证金 |
74627.62 |
交易性金融资产 |
454991311.1 |
股票投资 |
124429832.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
330561478.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
910376.7 |
应收利息 |
6528754.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87640.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
489937440.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4726207.81 |
应付赎回款 |
69394.34 |
应付管理人报酬 |
249750.21 |
应付托管费 |
71357.23 |
应付销售服务费 |
53944.87 |
应付税费 |
23062.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113443.42 |
负债合计 |
5549097.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
408507377.01 |
所有者权益合计 |
484388342.16 |
负债和所有者权益合计 |
489937440.15 |
资产: |
银行存款 |
5776160.74 |
结算备付金 |
602064.24 |
存出保证金 |
84827.42 |
交易性金融资产 |
568701069.33 |
股票投资 |
161271409.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
407429660.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
706480.6 |
应收利息 |
8318946.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15097.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
584204646.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5454.09 |
应付管理人报酬 |
314401.02 |
应付托管费 |
89828.83 |
应付销售服务费 |
63693.25 |
应付税费 |
29800.31 |
应付利息 |
16163.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
398534.16 |
负债合计 |
46009560.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
469059953.38 |
所有者权益合计 |
538195086.64 |
负债和所有者权益合计 |
584204646.66 |
资产: |
银行存款 |
137633281.69 |
结算备付金 |
911584.4 |
存出保证金 |
30940.13 |
交易性金融资产 |
405958959.28 |
股票投资 |
180924975.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
225033983.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4521583.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11499.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
549067848.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
19479478.28 |
应付赎回款 |
4597.13 |
应付管理人报酬 |
193026.22 |
应付托管费 |
55150.33 |
应付销售服务费 |
3194.7 |
应付税费 |
17295.88 |
应付利息 |
5589.04 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
386171.31 |
负债合计 |
50299846.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
457698944.31 |
所有者权益合计 |
498768001.54 |
负债和所有者权益合计 |
549067848.09 |
资产: |
银行存款 |
8114946.97 |
结算备付金 |
860798.89 |
存出保证金 |
34650.95 |
交易性金融资产 |
337530538.13 |
股票投资 |
87890956.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
249639582.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5381412.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
351922407.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
应付证券清算款 |
33538.96 |
应付赎回款 |
3189.0 |
应付管理人报酬 |
179756.1 |
应付托管费 |
51358.89 |
应付销售服务费 |
1778.37 |
应付税费 |
17362.63 |
应付利息 |
-4192.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287133.42 |
负债合计 |
50611967.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
280646489.69 |
所有者权益合计 |
301310439.61 |
负债和所有者权益合计 |
351922407.41 |
资产: |
银行存款 |
7300809.11 |
结算备付金 |
160841.59 |
存出保证金 |
1454.26 |
交易性金融资产 |
163867571.0 |
股票投资 |
22374350.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
141493221.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50490195.74 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2004090.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223824972.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20679848.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.08 |
应付管理人报酬 |
115796.05 |
应付托管费 |
33084.57 |
应付销售服务费 |
12.81 |
应付税费 |
4813.74 |
应付利息 |
8606.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372046.59 |
负债合计 |
21238893.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
189614661.89 |
所有者权益合计 |
202586078.83 |
负债和所有者权益合计 |
223824972.25 |
资产: |
银行存款 |
882837.83 |
结算备付金 |
935.86 |
存出保证金 |
77103.51 |
交易性金融资产 |
200880.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200880.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5803.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1167680.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
359.54 |
应付托管费 |
102.78 |
应付销售服务费 |
13.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
533614.58 |
负债合计 |
569292.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
547792.71 |
所有者权益合计 |
598388.18 |
负债和所有者权益合计 |
1167680.9 |
资产: |
银行存款 |
7327015.6 |
结算备付金 |
872965.65 |
存出保证金 |
110354.11 |
交易性金融资产 |
548357207.9 |
股票投资 |
32635129.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
515722078.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7834246.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
564501790.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
应付证券清算款 |
1626017.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
310486.19 |
应付托管费 |
88710.33 |
应付销售服务费 |
35.39 |
应付税费 |
35919.55 |
应付利息 |
9878.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
542985.26 |
负债合计 |
25821082.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
499549332.76 |
所有者权益合计 |
538680707.54 |
负债和所有者权益合计 |
564501790.17 |
资产: |
银行存款 |
4927765.97 |
结算备付金 |
262020.03 |
存出保证金 |
76850.93 |
交易性金融资产 |
524548933.67 |
股票投资 |
39437523.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
485111410.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10062135.09 |
应收证券清算款 |
20753.25 |
应收利息 |
5871733.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
545770192.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
322459.51 |
应付托管费 |
92131.26 |
应付销售服务费 |
56.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1964.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490000.0 |
负债合计 |
2538739.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
499779156.68 |
所有者权益合计 |
543231453.09 |
负债和所有者权益合计 |
545770192.59 |
资产: |
银行存款 |
1741816.44 |
结算备付金 |
494807.33 |
存出保证金 |
70594.45 |
交易性金融资产 |
538249180.46 |
股票投资 |
104772930.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
433476250.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
243198.05 |
应收利息 |
5469432.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
546269029.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
297626.54 |
应付托管费 |
85036.15 |
应付销售服务费 |
36.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8753.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242985.26 |
负债合计 |
23834585.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
499597784.3 |
所有者权益合计 |
522434444.23 |
负债和所有者权益合计 |
546269029.26 |