名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.77 | 1.37% |
先锋聚利C | 0.7522 | 1.36% |
先锋量化优选A | 1.3597 | 1.15% |
先锋量化优选C | 1.3135 | 1.14% |
先锋精一C | 0.7171 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3694 | 1.36% |
先锋现金宝货币 | 0.2893 | 1.07% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15.43 | -- | -- | 8.71 | 56.42% | -- | -- |
2023-06-30 | 2.02 | -- | -- | 0.97 | 48.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 2.93 | -- | -- | 0.62 | 21.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 1.54 | -- | -- | 0.26 | 16.87% | -- | -- |
2021-12-31 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 49.06 | -- | -- | 0.04 | 0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 41.63 | -- | -- | 0.04 | 0.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 2099.64 | -- | -- | 18.23 | 0.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 1702.18 | -- | -- | 8.33 | 0.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 7863.73 | -- | -- | 46.43 | 0.59% | -- | -- |
2018-06-30 | 4229.02 | -- | -- | 17.80 | 0.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 8281.89 | -- | -- | 29.96 | 0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 3456.25 | -- | -- | 25.29 | 0.73% | -- | -- |