| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利C | 0.7428 | 0.99% |
| 先锋聚利A | 0.7604 | 0.98% |
| 先锋精一A | 0.7602 | 0.78% |
| 先锋精一C | 0.7133 | 0.78% |
| 先锋量化优选C | 1.3117 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利B | 0.4114 | 1.51% |
| 先锋日添利A | 0.3732 | 1.37% |
| 先锋现金宝货币 | 0.3002 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.64 | 2.74 | 48.62% | 0.42 | 7.37% | -- | -- | 2.08 | 36.83% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.30 | 38.36% | 0.05 | 5.81% | -- | -- | 0.23 | 29.06% |
| 2022-12-31 | 1.08 | 0.56 | 52.14% | 0.09 | 7.90% | -- | -- | 0.43 | 39.50% |
| 2022-06-30 | 0.55 | 0.29 | 52.29% | 0.04 | 7.92% | -- | -- | 0.22 | 39.61% |
| 2021-12-31 | 2.26 | 1.18 | 52.31% | 0.18 | 7.93% | -- | -- | 0.90 | 39.63% |
| 2021-06-30 | 1.70 | 0.89 | 52.35% | 0.14 | 7.93% | -- | -- | 0.68 | 39.66% |
| 2020-12-31 | 14.93 | 7.65 | 51.21% | 1.17 | 7.83% | -- | -- | 5.84 | 39.13% |
| 2020-06-30 | 12.51 | 6.38 | 50.99% | 0.98 | 7.81% | -- | -- | 4.88 | 39.03% |
| 2019-12-31 | 480.98 | 226.34 | 47.06% | 34.29 | 7.13% | -- | -- | 171.47 | 35.65% |
| 2019-06-30 | 373.91 | 176.98 | 47.33% | 26.82 | 7.17% | -- | -- | 134.08 | 35.86% |
| 2018-12-31 | 1612.16 | 657.13 | 40.76% | 99.57 | 6.18% | -- | -- | 497.83 | 30.88% |
| 2018-06-30 | 789.39 | 299.07 | 37.89% | 45.31 | 5.74% | -- | -- | 226.57 | 28.70% |
| 2017-12-31 | 1390.77 | 575.70 | 41.39% | 87.23 | 6.27% | -- | -- | 436.13 | 31.36% |
| 2017-06-30 | 641.68 | 243.13 | 37.89% | 36.84 | 5.74% | -- | -- | 184.19 | 28.70% |
