【平安惠融纯债(003487)，平安惠融纯债(003487)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.8530	4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.2078	4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2065	4.43%
泰康香港银行指数C	1.1063	3.88%
泰康香港银行指数A	1.1290	3.87%
景顺长城中国回报混合A	1.2580	3.80%
中航混改精选混合A	0.8914	3.75%
中航混改精选混合C	0.8720	3.74%
景顺长城中国回报混合C	1.2530	3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4280	3.63%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
平安估值精选混合A	1.0444	2.86%
平安估值精选混合C	1.0594	2.85%
平安港股通恒生中国企…	0.7616	2.37%
平安均衡优选1年持有…	0.5382	2.05%
平安均衡优选1年持有…	0.5269	2.03%
名称	万份收益	7日年化
平安财富宝货币A	0.5529	2.04%
平安交易型货币A	0.5429	1.99%
平安交易型货币E	0.5429	1.99%
平安日增利货币B	0.6668	1.94%
平安金管家货币A	0.5052	1.85%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.26%
兴全有机增长混合	-0.73%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5247

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.31%	0.11%	0.18%	0.79%	1.86%	2.79%	7.75%	12.37%
沪深300	7.50%	-0.66%	2.57%	6.95%	0.92%	-8.97%	-7.99%	-29.79%
同类平均 [债券型]	2.04%	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	4.45%	7.68%	12.31%
同类排名 [债券型]	2199\|2672	766\|2821	1860\|2813	2335\|2715	2047\|2561	1999\|2373	422\|2036	424\|1736
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	落后	落后	落后	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-16	1.142	1.29	0.01%
2024-05-15	1.1419	1.2899	0.02%
2024-05-14	1.1417	1.2897	0.01%
2024-05-13	1.1416	1.2896	0.04%
2024-05-10	1.1411	1.2891	0.04%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>平安惠融纯债(003487)基金经理

李瑾懿:李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14日)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月13日至2020年12月14日)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年1月14日至2020年12月14日)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年3月13日至2020年12月14日)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年5月14日至2020年12月14日)的基金经理。2020年5月22日至2020年12月14日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起至2020年12月14日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月12日担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：38.08%

持有份额

截至2024-03-31 平安惠融纯债期末总份额为12.72亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.35%
2.金信民富债…	41.19%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.24%
6.兴业安弘3…	14.21%
7.民生加银转…	12.41%
8.民生加银转…	12.25%
9.华商可转债…	11.99%
4648.平安惠融纯…	0.79%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.75%
2.明亚久安9…	156.76%
3.同泰恒利纯…	74.33%
4.同泰恒利纯…	74.15%
5.尚正正享债…	71.80%
6.尚正正享债…	71.70%
7.南方兴利半…	24.84%
8.淳厚稳鑫债…	17.21%
9.兴业安弘3…	15.67%
3542.平安惠融纯…	1.86%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.63%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.93%
4.同泰恒利纯…	121.86%
5.同泰恒盛债…	28.59%
6.同泰恒盛债…	28.34%
7.南方兴利半…	27.16%
8.平安惠复纯…	25.14%
9.平安惠复纯…	24.86%
3361.平安惠融纯…	2.79%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.28%
2.南方宝元债…	631.62%
3.长盛全债指…	388.21%
4.东方臻宝纯…	366.88%
5.富国天利增…	350.59%
6.易方达安心…	267.50%
7.永赢双利债…	264.79%
8.易方达增强…	255.99%
9.金信民兴债…	254.22%
1038.平安惠融纯…	30.68%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.94%	0.71%	0.04%	1.33%	0.49%	0.09%	2.64%	1.98%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2275\|3230	2157\|3112	2736\|2943	803\|2851	2123\|2778	691\|2732	10\|2598	43\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	中上	落后	中上	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	5.04%	4.19%	2.54%	4.08%	5.61%	1.89%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2246\|3112	32\|2732	927\|2413	1046\|2201	673\|1724	636\|1271	382\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中上	中上	中下	中上	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李瑾懿	2022-05-12	至今	2年零6天	7.78%
申俊华	2016-11-01	2018-05-16	1年零196天	3.84%
张恒	2018-01-08	2020-01-17	2年零9天	2.0%
高勇标	2018-08-28	2022-01-20	3年零146天	13.38%
田元强	2022-01-20	2023-04-24	1年零94天	5.13%