| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
| 工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6714018.55 |
| 存出保证金 | 228889.13 |
| 交易性金融资产 | 1094137374.53 |
| 股票投资 | 267157181.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 826980193.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3511.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21799819.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1155243895.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306235068.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1691076.05 |
| 应付管理人报酬 | 649334.25 |
| 应付托管费 | 97400.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14433.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 759088.44 |
| 负债合计 | 309446400.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591127491.7 |
| 所有者权益合计 | 845797494.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1155243895.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1373713.83 |
| 结算备付金 | 9355684.04 |
| 存出保证金 | 238578.78 |
| 交易性金融资产 | 820884057.36 |
| 股票投资 | 307710838.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 513173218.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403825.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 324008.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832579868.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 224308748.09 |
| 应付证券清算款 | 714498.12 |
| 应付赎回款 | 542028.82 |
| 应付管理人报酬 | 493676.35 |
| 应付托管费 | 74051.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5270.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1314672.11 |
| 负债合计 | 227452945.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410004729.76 |
| 所有者权益合计 | 605126922.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 832579868.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3469763.95 |
| 结算备付金 | 2976716.37 |
| 存出保证金 | 131613.0 |
| 交易性金融资产 | 449776965.06 |
| 股票投资 | 158103638.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291673326.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7540.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456362598.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131998607.76 |
| 应付证券清算款 | 1967547.67 |
| 应付赎回款 | 167743.3 |
| 应付管理人报酬 | 312557.2 |
| 应付托管费 | 46883.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4308.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437813.87 |
| 负债合计 | 134935461.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258486692.42 |
| 所有者权益合计 | 321427136.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 456362598.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 654353.97 |
| 结算备付金 | 5610271.71 |
| 存出保证金 | 193618.56 |
| 交易性金融资产 | 743069110.78 |
| 股票投资 | 277339631.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465729479.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2355181.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109204.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751991740.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202100714.85 |
| 应付证券清算款 | 2408543.2 |
| 应付赎回款 | 117707.99 |
| 应付管理人报酬 | 477213.95 |
| 应付托管费 | 71582.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2758.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500909.17 |
| 负债合计 | 205679429.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371233065.29 |
| 所有者权益合计 | 546312310.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 751991740.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3374640.36 |
| 结算备付金 | 26033135.82 |
| 存出保证金 | 236215.73 |
| 交易性金融资产 | 1142490115.33 |
| 股票投资 | 406152139.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 736337975.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9949324.31 |
| 应收利息 | 2211978.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1635718.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1185931128.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 314700000.0 |
| 应付证券清算款 | 7069358.65 |
| 应付赎回款 | 342947.16 |
| 应付管理人报酬 | 703237.84 |
| 应付托管费 | 105485.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5109.3 |
| 应付利息 | -143632.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196309.53 |
| 负债合计 | 323545638.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521681829.17 |
| 所有者权益合计 | 862385490.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1185931128.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2353654.77 |
| 结算备付金 | 7654397.27 |
| 存出保证金 | 133187.79 |
| 交易性金融资产 | 937751184.38 |
| 股票投资 | 214809976.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 722941208.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4082140.39 |
| 应收利息 | 2356707.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6539842.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960871114.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 232000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4170817.53 |
| 应付赎回款 | 1653533.37 |
| 应付管理人报酬 | 652832.97 |
| 应付托管费 | 97924.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4149.67 |
| 应付利息 | 89293.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105403.58 |
| 负债合计 | 238953198.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511873739.4 |
| 所有者权益合计 | 721917915.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 960871114.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44998406.19 |
| 结算备付金 | 5941702.89 |
| 存出保证金 | 58194.87 |
| 交易性金融资产 | 1059957140.41 |
| 股票投资 | 275839181.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 784117959.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2624641.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208925.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1113789010.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150700000.0 |
| 应付证券清算款 | 43825045.53 |
| 应付赎回款 | 522591.22 |
| 应付管理人报酬 | 739880.14 |
| 应付托管费 | 110982.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7968.59 |
| 应付利息 | -53173.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201587.77 |
| 负债合计 | 196158329.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642190768.22 |
| 所有者权益合计 | 917630681.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1113789010.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4740502.6 |
| 结算备付金 | 10458701.31 |
| 存出保证金 | 70365.0 |
| 交易性金融资产 | 939037142.77 |
| 股票投资 | 165807921.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 773229221.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29696978.93 |
| 应收利息 | 2807506.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 381454.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987192651.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31170757.11 |
| 应付管理人报酬 | 674986.34 |
| 应付托管费 | 101247.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6455.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100472.5 |
| 负债合计 | 148066381.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664682747.83 |
| 所有者权益合计 | 839126270.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 987192651.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4346854.39 |
| 结算备付金 | 3427576.88 |
| 存出保证金 | 28947.23 |
| 交易性金融资产 | 468435085.95 |
| 股票投资 | 69122790.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399312295.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1276751.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3377729.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480892945.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1971993.67 |
| 应付赎回款 | 1052963.07 |
| 应付管理人报酬 | 296311.55 |
| 应付托管费 | 44446.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3125.83 |
| 应付利息 | -2544.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165722.98 |
| 负债合计 | 35063157.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368930096.55 |
| 所有者权益合计 | 445829788.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 480892945.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1027024.39 |
| 结算备付金 | 1706607.87 |
| 存出保证金 | 28771.22 |
| 交易性金融资产 | 165932097.41 |
| 股票投资 | 24380660.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141551437.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93928.28 |
| 应收利息 | 358522.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122575.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169269527.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37300000.0 |
| 应付证券清算款 | 626010.23 |
| 应付赎回款 | 341582.65 |
| 应付管理人报酬 | 111994.05 |
| 应付托管费 | 16799.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 949.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93144.8 |
| 负债合计 | 38499442.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122277747.46 |
| 所有者权益合计 | 130770085.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 169269527.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192885.7 |
| 结算备付金 | 1085164.9 |
| 存出保证金 | 22162.64 |
| 交易性金融资产 | 200259091.16 |
| 股票投资 | 21487400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178771691.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 725992.19 |
| 应收利息 | 774246.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1519.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203061062.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19200000.0 |
| 应付证券清算款 | 758938.78 |
| 应付赎回款 | 39725.06 |
| 应付管理人报酬 | 158751.95 |
| 应付托管费 | 23812.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2285.22 |
| 应付利息 | 7593.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211300.0 |
| 负债合计 | 20418407.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196697578.7 |
| 所有者权益合计 | 182642654.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 203061062.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386996.15 |
| 结算备付金 | 3343739.62 |
| 存出保证金 | 57066.25 |
| 交易性金融资产 | 223731469.53 |
| 股票投资 | 28474978.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195256491.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3693571.41 |
| 应收利息 | 383481.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5474.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231601798.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32300000.0 |
| 应付证券清算款 | 98032.05 |
| 应付赎回款 | 3803052.69 |
| 应付管理人报酬 | 176323.73 |
| 应付托管费 | 26448.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1620.84 |
| 应付利息 | -7573.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186061.6 |
| 负债合计 | 36618042.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202242711.38 |
| 所有者权益合计 | 194983755.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 231601798.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4106272.0 |
| 结算备付金 | 1171099.78 |
| 存出保证金 | 65884.59 |
| 交易性金融资产 | 308464343.05 |
| 股票投资 | 48430343.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260033999.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 744670.33 |
| 应收利息 | 912014.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315464383.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18200000.0 |
| 应付证券清算款 | 3431067.03 |
| 应付赎回款 | 1161934.82 |
| 应付管理人报酬 | 262331.37 |
| 应付托管费 | 39349.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2794.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361655.91 |
| 负债合计 | 23543908.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289122303.63 |
| 所有者权益合计 | 291920475.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 315464383.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 527281.41 |
| 结算备付金 | 1060638.94 |
| 存出保证金 | 33394.99 |
| 交易性金融资产 | 249530101.25 |
| 股票投资 | 26566453.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222963647.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2820451.0 |
| 应收利息 | 564697.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8947.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254545512.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1532301.25 |
| 应付管理人报酬 | 214443.84 |
| 应付托管费 | 32166.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2500.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202246.98 |
| 负债合计 | 7041343.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241823596.98 |
| 所有者权益合计 | 247504168.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 254545512.35 |
