名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1279.42 | 606.29 | 47.39% | 90.94 | 7.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 464.55 | 220.90 | 47.55% | 33.13 | 7.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1147.26 | 570.35 | 49.71% | 85.55 | 7.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 709.53 | 344.26 | 48.52% | 51.64 | 7.28% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1756.65 | 780.87 | 44.45% | 117.13 | 6.67% | 269.83 | 15.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 830.31 | 410.05 | 49.39% | 61.51 | 7.41% | 76.63 | 9.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 1365.10 | 879.49 | 64.43% | 131.92 | 9.66% | 53.03 | 3.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 550.61 | 401.99 | 73.01% | 60.30 | 10.95% | 14.51 | 2.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 344.75 | 185.91 | 53.93% | 27.89 | 8.09% | 18.53 | 5.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 148.45 | 81.65 | 55.01% | 12.25 | 8.25% | 9.95 | 6.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 391.23 | 228.89 | 58.51% | 34.33 | 8.78% | 24.88 | 6.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 245.94 | 131.90 | 53.63% | 19.79 | 8.04% | 18.35 | 7.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 407.71 | 274.13 | 67.24% | 41.12 | 10.09% | 28.93 | 7.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 198.68 | 139.11 | 70.02% | 20.87 | 10.50% | 11.23 | 5.65% | -- | -- |