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基金买卖网 > 基金净值 > 工银可转债债券 (003401)
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工银可转债债券003401
基金类型:债券型     成立日期:2016-12-14     基金规模:11.46亿份     基金经理: 黄诗原 
基金全称:工银瑞信可转债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.49%
  • 近一月增长率
    4.10%
  • 近一季增长率
    6.41%
  • 近半年增长率
    16.72%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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工银可转债债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1279.42 606.29 47.39% 90.94 7.11% -- -- -- --
2023-06-30 464.55 220.90 47.55% 33.13 7.13% -- -- -- --
2022-12-31 1147.26 570.35 49.71% 85.55 7.46% -- -- -- --
2022-06-30 709.53 344.26 48.52% 51.64 7.28% -- -- -- --
2021-12-31 1756.65 780.87 44.45% 117.13 6.67% 269.83 15.36% -- --
2021-06-30 830.31 410.05 49.39% 61.51 7.41% 76.63 9.23% -- --
2020-12-31 1365.10 879.49 64.43% 131.92 9.66% 53.03 3.88% -- --
2020-06-30 550.61 401.99 73.01% 60.30 10.95% 14.51 2.64% -- --
2019-12-31 344.75 185.91 53.93% 27.89 8.09% 18.53 5.37% -- --
2019-06-30 148.45 81.65 55.01% 12.25 8.25% 9.95 6.71% -- --
2018-12-31 391.23 228.89 58.51% 34.33 8.78% 24.88 6.36% -- --
2018-06-30 245.94 131.90 53.63% 19.79 8.04% 18.35 7.46% -- --
2017-12-31 407.71 274.13 67.24% 41.12 10.09% 28.93 7.10% -- --
2017-06-30 198.68 139.11 70.02% 20.87 10.50% 11.23 5.65% -- --
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