名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4551.11 | -1504.08 | -33.05% | 4113.53 | 90.39% | 112.41 | 2.47% |
2023-06-30 | 7330.29 | 2142.32 | 29.23% | 2227.67 | 30.39% | 95.50 | 1.30% |
2022-12-31 | -17408.97 | -9295.90 | 53.40% | -2170.06 | 12.47% | 405.85 | -2.33% |
2022-06-30 | -9631.10 | -5485.23 | 56.95% | -1543.61 | 16.03% | 241.22 | -2.50% |
2021-12-31 | 12921.22 | 6853.13 | 53.04% | 7674.97 | 59.40% | 182.95 | 1.42% |
2021-06-30 | -204.67 | 1213.96 | -593.13% | 366.75 | -179.19% | 136.67 | -66.78% |
2020-12-31 | 13197.62 | 1451.95 | 11.00% | 5478.97 | 41.51% | 185.28 | 1.40% |
2020-06-30 | 1793.61 | -99.23 | -5.53% | 1785.54 | 99.55% | 101.61 | 5.66% |
2019-12-31 | 6148.37 | 613.05 | 9.97% | 1603.11 | 26.07% | 27.46 | 0.45% |
2019-06-30 | 3045.30 | 397.48 | 13.05% | 880.60 | 28.92% | 17.45 | 0.57% |
2018-12-31 | -1322.31 | -329.58 | 24.92% | -490.79 | 37.12% | 90.18 | -6.82% |
2018-06-30 | -767.82 | 65.91 | -8.58% | 107.88 | -14.05% | 39.01 | -5.08% |
2017-12-31 | 330.37 | 177.84 | 53.83% | -70.80 | -21.43% | 18.24 | 5.52% |
2017-06-30 | 716.30 | -141.76 | -19.79% | 341.48 | 47.67% | 10.37 | 1.45% |