| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
| 工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45511067.97 |
| 1.利息收入 | 131533.35 |
| 存款利息收入 | 131533.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27218605.22 |
| 股票投资收益 | -15040783.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41135261.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124127.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17378478.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782451.21 |
| 减：二、费用 | 12794166.11 |
| 1.管理人报酬 | 6062934.52 |
| 2.托管费 | 909440.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5580874.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5580874.77 |
| 6.其他费用 | 230610.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32716901.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32716901.86 |
| 一、收入： | 73302879.08 |
| 1.利息收入 | 50818.05 |
| 存款利息收入 | 50818.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44654856.76 |
| 股票投资收益 | 21423208.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22276678.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954969.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28076508.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520695.59 |
| 减：二、费用 | 4645495.28 |
| 1.管理人报酬 | 2208989.25 |
| 2.托管费 | 331348.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1994571.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1994571.02 |
| 6.其他费用 | 107669.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68657383.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68657383.8 |
| 一、收入： | -174089663.02 |
| 1.利息收入 | 217471.16 |
| 存款利息收入 | 217471.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110601120.06 |
| 股票投资收益 | -92959009.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21700615.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4058504.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63862462.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156447.97 |
| 减：二、费用 | 11472616.7 |
| 1.管理人报酬 | 5703527.08 |
| 2.托管费 | 855528.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4676507.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4676507.01 |
| 6.其他费用 | 232776.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185562279.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185562279.72 |
| 一、收入： | -96310987.66 |
| 1.利息收入 | 172266.75 |
| 存款利息收入 | 172266.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67876218.56 |
| 股票投资收益 | -54852279.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15436117.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2412178.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28724775.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117739.77 |
| 减：二、费用 | 7095289.09 |
| 1.管理人报酬 | 3442579.78 |
| 2.托管费 | 516386.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3016278.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3016278.24 |
| 6.其他费用 | 117461.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103406276.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103406276.75 |
| 一、收入： | 129212224.7 |
| 1.利息收入 | 4742019.29 |
| 存款利息收入 | 320910.81 |
| 债券利息收入 | 4417362.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147110495.84 |
| 股票投资收益 | 68531286.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76749727.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1829482.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23102603.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462312.98 |
| 减：二、费用 | 17566533.55 |
| 1.管理人报酬 | 7808731.46 |
| 2.托管费 | 1171309.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2698270.33 |
| 5.利息支出 | 5639927.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5639927.69 |
| 6.其他费用 | 242234.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111645691.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111645691.15 |
| 一、收入： | -2046693.25 |
| 1.利息收入 | 2475113.27 |
| 存款利息收入 | 114824.41 |
| 债券利息收入 | 2360288.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17173778.14 |
| 股票投资收益 | 12139588.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3667497.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1366692.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22020361.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324776.93 |
| 减：二、费用 | 8303075.88 |
| 1.管理人报酬 | 4100483.84 |
| 2.托管费 | 615072.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766340.52 |
| 5.利息支出 | 2695437.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2695437.7 |
| 6.其他费用 | 122416.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10349769.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10349769.13 |
| 一、收入： | 131976229.46 |
| 1.利息收入 | 5239846.24 |
| 存款利息收入 | 200387.74 |
| 债券利息收入 | 5032477.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71161933.16 |
| 股票投资收益 | 14519489.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54789666.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852777.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54622822.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951627.97 |
| 减：二、费用 | 13651006.86 |
| 1.管理人报酬 | 8794878.91 |
| 2.托管费 | 1319231.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530288.46 |
| 5.利息支出 | 2748266.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2748266.28 |
| 6.其他费用 | 249111.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118325222.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118325222.6 |
| 一、收入： | 17936109.62 |
| 1.利息收入 | 2588664.18 |
| 存款利息收入 | 87635.21 |
| 债券利息收入 | 2494048.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17879165.95 |
| 股票投资收益 | -992294.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17855403.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016056.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3217396.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685675.5 |
| 减：二、费用 | 5506120.89 |
| 1.管理人报酬 | 4019892.42 |
| 2.托管费 | 602983.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145122.54 |
| 5.利息支出 | 626731.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 626731.29 |
| 6.其他费用 | 107036.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12429988.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12429988.73 |
| 一、收入： | 61483742.3 |
| 1.利息收入 | 1154863.9 |
| 存款利息收入 | 80085.56 |
| 债券利息收入 | 1074778.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22436236.33 |
| 股票投资收益 | 6130518.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16031131.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274586.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37651272.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241369.62 |
| 减：二、费用 | 3447472.5 |
| 1.管理人报酬 | 1859061.11 |
| 2.托管费 | 278859.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185263.3 |
| 5.利息支出 | 919144.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919144.4 |
| 6.其他费用 | 202948.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58036269.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58036269.8 |
| 一、收入： | 30452964.67 |
| 1.利息收入 | 564484.11 |
| 存款利息收入 | 26219.03 |
| 债券利息收入 | 538265.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12955328.27 |
| 股票投资收益 | 3974835.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8806022.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174471.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16799730.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133421.35 |
| 减：二、费用 | 1484474.79 |
| 1.管理人报酬 | 816538.79 |
| 2.托管费 | 122480.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99546.67 |
| 5.利息支出 | 337769.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337769.21 |
| 6.其他费用 | 106978.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28968489.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28968489.88 |
| 一、收入： | -13223134.85 |
| 1.利息收入 | 1416855.21 |
| 存款利息收入 | 49706.71 |
| 债券利息收入 | 1367148.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7301884.16 |
| 股票投资收益 | -3295792.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4907894.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901803.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7423304.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85198.12 |
| 减：二、费用 | 3912254.55 |
| 1.管理人报酬 | 2288913.88 |
| 2.托管费 | 343337.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248760.88 |
| 5.利息支出 | 778577.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778577.35 |
| 6.其他费用 | 249649.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17135389.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17135389.4 |
| 一、收入： | -7678205.3 |
| 1.利息收入 | 824043.75 |
| 存款利息收入 | 31054.39 |
| 债券利息收入 | 792989.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2127948.67 |
| 股票投资收益 | 659056.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1078813.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390077.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10711829.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81631.56 |
| 减：二、费用 | 2459357.31 |
| 1.管理人报酬 | 1319027.16 |
| 2.托管费 | 197854.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183514.08 |
| 5.利息支出 | 557342.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557342.53 |
| 6.其他费用 | 199852.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10137562.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10137562.61 |
| 一、收入： | 3303665.74 |
| 1.利息收入 | 3772392.31 |
| 存款利息收入 | 410536.67 |
| 债券利息收入 | 1895337.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1252756.3 |
| 股票投资收益 | 1778353.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -707952.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182355.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2590198.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868715.5 |
| 减：二、费用 | 4077061.53 |
| 1.管理人报酬 | 2741345.77 |
| 2.托管费 | 411201.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289277.56 |
| 5.利息支出 | 231913.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231913.4 |
| 6.其他费用 | 403322.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-773395.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-773395.79 |
| 一、收入： | 7163044.44 |
| 1.利息收入 | 2776385.1 |
| 存款利息收入 | 371065.46 |
| 债券利息收入 | 946327.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2100792.74 |
| 股票投资收益 | -1417645.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3414788.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103650.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2254211.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31654.89 |
| 减：二、费用 | 1986765.89 |
| 1.管理人报酬 | 1391070.8 |
| 2.托管费 | 208660.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112340.66 |
| 5.利息支出 | 60096.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60096.94 |
| 6.其他费用 | 214596.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5176278.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5176278.55 |
