【工银瑞盈18个月定开债券(003341)，工银瑞盈18个月定开债券(003341)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.84%	0.16%	3.37%	6.82%	11.02%	7.50%	8.35%	8.51%
沪深300	7.36%	-1.50%	1.44%	5.28%	3.52%	-5.59%	-8.95%	-31.67%
同类平均 [债券型]	1.93%	-0.35%	0.84%	2.12%	2.08%	1.21%	2.35%	3.93%
同类排名 [债券型]	8\|1091	33\|1151	24\|1149	18\|1120	6\|1074	28\|982	45\|801	123\|625
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-27

更多>>工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金经理

周晖:周晖先生:中国国籍,硕士研究生,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理,现任养老金投资中心基金经理。2021年3月18日起担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.59%
前5大债券持仓占比：8.93%

持有份额

截至2024-03-31 工银瑞盈18个月定开债券期末总份额为5.24亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600938	中国海油	9.00	274.47	0.45%
300059	东方财富	18.00	244.78	0.41%
601318	中国平安	5.00	241.60	0.40%
600660	福耀玻璃	5.00	224.52	0.37%
600795	国电电力	44.00	224.07	0.37%
601601	中国太保	9.00	207.23	0.34%
600519	贵州茅台	0.00	204.35	0.34%
601668	中国建筑	36.00	190.68	0.32%
601628	中国人寿	6.00	178.98	0.30%
000858	五粮液	1.00	176.54	0.29%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	4.05%	-3.33%	0.94%	1.82%	1.75%	-1.71%	-0.82%	1.04%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	27\|1173	1003\|1121	62\|1075	43\|1035	407\|995	634\|955	235\|895	680\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	领先	中上	中下	中上	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.08%	-0.77%	-1.25%	-1.92%	8.65%	0.93%	4.10%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	377\|1121	147\|955	582\|782	517\|632	255\|548	202\|500	114\|499	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	落后	中上	中上	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录