名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4575 | 2.51% |
新华壹诺宝货币B | 0.4553 | 2.31% |
新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.07% |
新华活期添利货币B | 0.541 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -818158.04元 |
本期利润 | 508886.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 607581.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1656元 |
期末基金资产净值 | 4465778.44元 |
期末基金份额净值 | 1.2171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -727044.55元 |
本期利润 | 637590.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3691175.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1895元 |
期末基金资产净值 | 24148103.39元 |
期末基金份额净值 | 1.2395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -685503.9元 |
本期利润 | -1200301.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
本期基金份额净值增长率 | -2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8126648.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2245元 |
期末基金资产净值 | 44393390.46元 |
期末基金份额净值 | 1.2265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 114111.1元 |
本期利润 | 305602.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2317249.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2428元 |
期末基金资产净值 | 12278917.15元 |
期末基金份额净值 | 1.2867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1192386.52元 |
本期利润 | 866400.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2063569.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2307元 |
期末基金资产净值 | 11226931.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2552元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1147486.97元 |
本期利润 | 840632.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1503669.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2239元 |
期末基金资产净值 | 8402027.58元 |
期末基金份额净值 | 1.2512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5242765.47元 |
本期利润 | 5070212.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1033元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11543252.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2157元 |
期末基金资产净值 | 65436969.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1255501.21元 |
本期利润 | 402827.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10365621.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
期末基金资产净值 | 80809490.21元 |
期末基金份额净值 | 1.1493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 544818.89元 |
本期利润 | 1992773.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1012元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
本期基金份额净值增长率 | 9.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1977762.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1156元 |
期末基金资产净值 | 19605432.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 216217.96元 |
本期利润 | 1059771.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1474026.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
期末基金资产净值 | 17868378.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1580675.77元 |
本期利润 | 321219.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1142977.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
期末基金资产净值 | 24818564.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0483元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1509415.29元 |
本期利润 | 226606.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1681702.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
期末基金资产净值 | 36854879.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10078330.6元 |
本期利润 | 11359075.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3870837.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
期末基金资产净值 | 78153552.62元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4896368.9元 |
本期利润 | 5944119.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4729673.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 236283079.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1666830.71元 |
本期利润 | 838018.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 838018.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
期末基金资产净值 | 400476670.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.21% |