| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.4575 | 2.51% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4553 | 2.31% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.07% |
| 新华活期添利货币B | 0.541 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 77173.91 |
| 存出保证金 | 5127.85 |
| 交易性金融资产 | 8204484.71 |
| 股票投资 | 817866.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7386618.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 399931.78 |
| 应收证券清算款 | 200272.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2037.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8948779.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176365.28 |
| 应付管理人报酬 | 7885.08 |
| 应付托管费 | 2252.88 |
| 应付销售服务费 | 2989.36 |
| 应付税费 | 381.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216500.95 |
| 负债合计 | 406375.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7113654.32 |
| 所有者权益合计 | 8542403.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 8948779.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192848.27 |
| 结算备付金 | 315428.1 |
| 存出保证金 | 4993.89 |
| 交易性金融资产 | 27392091.09 |
| 股票投资 | 3121753.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24270338.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 899786.14 |
| 应收证券清算款 | 5785.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28810932.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16519.63 |
| 应付托管费 | 4719.86 |
| 应付销售服务费 | 1490.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149843.42 |
| 负债合计 | 172573.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23201753.93 |
| 所有者权益合计 | 28638359.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 28810932.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 651909.96 |
| 结算备付金 | 331881.44 |
| 存出保证金 | 4385.44 |
| 交易性金融资产 | 60587172.81 |
| 股票投资 | 10962049.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49625123.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61575349.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5301411.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29.59 |
| 应付管理人报酬 | 39382.37 |
| 应付托管费 | 11252.11 |
| 应付销售服务费 | 7162.9 |
| 应付税费 | 7124.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229015.87 |
| 负债合计 | 5595378.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45873788.98 |
| 所有者权益合计 | 55979970.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 61575349.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8137619.22 |
| 结算备付金 | 166293.54 |
| 存出保证金 | 1958.69 |
| 交易性金融资产 | 54125730.11 |
| 股票投资 | 8274699.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45851030.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149632.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 332.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62581566.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100010.33 |
| 应付证券清算款 | 7019884.12 |
| 应付赎回款 | 5565.14 |
| 应付管理人报酬 | 31109.89 |
| 应付托管费 | 8888.54 |
| 应付销售服务费 | 13821.94 |
| 应付税费 | 5497.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132015.32 |
| 负债合计 | 7316792.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43704897.08 |
| 所有者权益合计 | 55264774.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 62581566.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6101499.88 |
| 结算备付金 | 43393.89 |
| 存出保证金 | 6024.55 |
| 交易性金融资产 | 52060303.96 |
| 股票投资 | 5378094.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46682209.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 727812.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58939044.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1100663.01 |
| 应付赎回款 | 3549.32 |
| 应付管理人报酬 | 31838.87 |
| 应付托管费 | 9096.82 |
| 应付销售服务费 | 15786.97 |
| 应付税费 | 2807.14 |
| 应付利息 | -497.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169002.3 |
| 负债合计 | 1385078.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46613476.51 |
| 所有者权益合计 | 57553965.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 58939044.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1031249.26 |
| 结算备付金 | 237700.32 |
| 存出保证金 | 11019.77 |
| 交易性金融资产 | 41963839.1 |
| 股票投资 | 5780266.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36183572.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12788256.05 |
| 应收利息 | 514486.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9354.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56555905.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 403880.57 |
| 应付赎回款 | 12979431.6 |
| 应付管理人报酬 | 32239.21 |
| 应付托管费 | 9211.22 |
| 应付销售服务费 | 15663.01 |
| 应付税费 | 263.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88343.99 |
| 负债合计 | 13584489.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34853941.88 |
| 所有者权益合计 | 42971416.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 56555905.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1061057.01 |
| 结算备付金 | 194962.25 |
| 存出保证金 | 17385.22 |
| 交易性金融资产 | 84426118.83 |
| 股票投资 | 15361280.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69064838.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149292.96 |
| 应收利息 | 874310.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33341.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86756468.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
| 应付证券清算款 | 526585.88 |
| 应付赎回款 | 44192.19 |
| 应付管理人报酬 | 54632.49 |
| 应付托管费 | 15609.26 |
| 应付销售服务费 | 8203.94 |
| 应付税费 | 2402.2 |
| 应付利息 | -233.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 2200971.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69421982.54 |
| 所有者权益合计 | 84555496.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 86756468.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 793157.64 |
| 结算备付金 | 272739.39 |
| 存出保证金 | 14524.28 |
| 交易性金融资产 | 104101626.67 |
| 股票投资 | 16288198.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87813428.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3700000.0 |
| 应收证券清算款 | 144658.09 |
| 应收利息 | 702713.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33718.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109763137.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2520.51 |
| 应付赎回款 | 134559.92 |
| 应付管理人报酬 | 62798.4 |
| 应付托管费 | 17942.39 |
| 应付销售服务费 | 9358.56 |
| 应付税费 | 5117.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39781.56 |
| 负债合计 | 358080.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95553528.81 |
| 所有者权益合计 | 109405056.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 109763137.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 658957.06 |
| 结算备付金 | 143393.64 |
| 存出保证金 | 6745.72 |
| 交易性金融资产 | 30588459.66 |
| 股票投资 | 6413132.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24175326.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 193022.08 |
| 应收利息 | 270433.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31861301.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21409.1 |
| 应付管理人报酬 | 22496.11 |
| 应付托管费 | 6427.45 |
| 应付销售服务费 | 4328.73 |
| 应付税费 | 1523.04 |
| 应付利息 | -135.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 1661078.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26475759.6 |
| 所有者权益合计 | 30200223.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 31861301.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607715.53 |
| 结算备付金 | 159014.99 |
| 存出保证金 | 4865.98 |
| 交易性金融资产 | 42113123.73 |
| 股票投资 | 8149323.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33963800.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51625.71 |
| 应收利息 | 674098.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 800.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43611244.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 287685.61 |
| 应付管理人报酬 | 23937.91 |
| 应付托管费 | 6839.41 |
| 应付销售服务费 | 7605.96 |
| 应付税费 | 3924.83 |
| 应付利息 | 753.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39671.58 |
| 负债合计 | 3493779.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37031897.9 |
| 所有者权益合计 | 40117464.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 43611244.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 603644.44 |
| 结算备付金 | 106689.54 |
| 存出保证金 | 1567.3 |
| 交易性金融资产 | 40192357.44 |
| 股票投资 | 7617864.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32574492.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | 196143.59 |
| 应收利息 | 592348.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41793350.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 40429.59 |
| 应付赎回款 | 549537.84 |
| 应付管理人报酬 | 24857.78 |
| 应付托管费 | 7102.24 |
| 应付销售服务费 | 5579.68 |
| 应付税费 | 4860.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 1197742.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38865404.48 |
| 所有者权益合计 | 40595608.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 41793350.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 690836.21 |
| 结算备付金 | 11399.89 |
| 存出保证金 | 6774.02 |
| 交易性金融资产 | 58415701.86 |
| 股票投资 | 9517100.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48898601.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99866.77 |
| 应收利息 | 827312.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60053091.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144655.05 |
| 应付管理人报酬 | 35508.15 |
| 应付托管费 | 10145.18 |
| 应付销售服务费 | 7616.92 |
| 应付税费 | 9618.91 |
| 应付利息 | -44.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228150.53 |
| 负债合计 | 771887.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56729948.89 |
| 所有者权益合计 | 59281203.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 60053091.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4079349.04 |
| 结算备付金 | 13627.93 |
| 存出保证金 | 23110.84 |
| 交易性金融资产 | 119599744.91 |
| 股票投资 | 19615906.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99983838.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1161527.04 |
| 应收利息 | 2344772.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127222232.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2879878.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1378191.12 |
| 应付管理人报酬 | 79170.26 |
| 应付托管费 | 22620.06 |
| 应付销售服务费 | 15779.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1037.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460121.57 |
| 负债合计 | 4922294.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116360175.86 |
| 所有者权益合计 | 122299937.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 127222232.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2873324.15 |
| 结算备付金 | 26196.56 |
| 存出保证金 | 39416.97 |
| 交易性金融资产 | 430889133.05 |
| 股票投资 | 75046148.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355842985.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1195170.83 |
| 应收利息 | 6915917.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2997.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443042156.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62569706.14 |
| 应付证券清算款 | 1100000.0 |
| 应付赎回款 | 1026369.35 |
| 应付管理人报酬 | 242458.69 |
| 应付托管费 | 69273.93 |
| 应付销售服务费 | 55754.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8669.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228487.4 |
| 负债合计 | 65443467.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369326998.03 |
| 所有者权益合计 | 377598689.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 443042156.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144708372.54 |
| 结算备付金 | 753751.0 |
| 存出保证金 | 16186.18 |
| 交易性金融资产 | 269458025.31 |
| 股票投资 | 59957025.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209501000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 525900870.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3343384.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944180589.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 559059.02 |
| 应付托管费 | 159731.15 |
| 应付销售服务费 | 183821.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112950.82 |
| 负债合计 | 1069231.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941528567.76 |
| 所有者权益合计 | 943111358.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 944180589.97 |
