名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.5313 | 2.53% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.5182 | 2.53% |
新华科技创新主题灵活… | 0.8668 | 2.22% |
新华中证环保产业指数 | 0.9381 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4756 | 2.48% |
新华壹诺宝货币B | 0.4741 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.4177 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5421 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 108.28 | -84.39 | -77.94% | -0.43 | -0.40% | 2.46 | 2.28% |
2023-06-30 | 106.78 | -63.25 | -59.23% | -14.72 | -13.78% | 0.81 | 0.76% |
2022-12-31 | -142.07 | -123.31 | 86.79% | 111.49 | -78.47% | 22.52 | -15.85% |
2022-06-30 | 167.91 | 4.84 | 2.88% | 73.59 | 43.83% | 11.19 | 6.67% |
2021-12-31 | 184.59 | 120.49 | 65.27% | -14.65 | -7.94% | 5.61 | 3.04% |
2021-06-30 | 167.14 | 153.76 | 92.00% | -45.36 | -27.14% | 4.31 | 2.58% |
2020-12-31 | 795.58 | 595.43 | 74.84% | 107.97 | 13.57% | 27.27 | 3.43% |
2020-06-30 | 89.59 | 128.83 | 143.80% | 31.56 | 35.23% | 12.27 | 13.70% |
2019-12-31 | 418.72 | -6.55 | -1.56% | 24.54 | 5.86% | 25.86 | 6.17% |
2019-06-30 | 217.54 | 3.98 | 1.83% | -2.60 | -1.20% | 12.10 | 5.56% |
2018-12-31 | 175.81 | 155.69 | 88.55% | -108.41 | -61.66% | 27.84 | 15.84% |
2018-06-30 | 109.66 | 201.85 | 184.06% | -98.87 | -90.16% | 13.76 | 12.55% |
2017-12-31 | 2492.50 | 749.25 | 30.06% | 81.17 | 3.26% | 92.39 | 3.71% |
2017-06-30 | 1415.51 | 130.43 | 9.21% | 158.87 | 11.22% | 97.83 | 6.91% |
2016-12-31 | 371.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |