名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.65% | 0.03% | 3.18% | 3.46% | -0.52% | -0.83% | 2.33% | 2.29% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
916|1102 | 479|1156 | 137|1158 | 428|1128 | 942|1083 | 764|993 | 400|807 | 345|623 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.3745 | 1.4435 | 0.27% | |
2024-05-16 | 1.3708 | 1.4398 | 0.08% | |
2024-05-15 | 1.3697 | 1.4387 | -0.19% | |
2024-05-14 | 1.3723 | 1.4413 | 0.37% | |
2024-05-13 | 1.3673 | 1.4363 | 0.07% |
截至2024-03-31 易方达裕鑫债券A期末总份额为12.00亿份,相比减少1.79亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688696 | 极米科技 | 40.00 | 3411.22 | 2.07% |
002916 | 深南电路 | 36.00 | 3229.21 | 1.96% |
300973 | 立高食品 | 81.00 | 2684.45 | 1.63% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2316.47 | 1.41% |
603517 | 绝味食品 | 116.00 | 2272.94 | 1.38% |
603833 | 欧派家居 | 30.00 | 1929.81 | 1.17% |
002841 | 视源股份 | 51.00 | 1782.95 | 1.08% |
300253 | 卫宁健康 | 208.00 | 1501.29 | 0.91% |
002415 | 海康威视 | 36.00 | 1182.20 | 0.72% |
300003 | 乐普医疗 | 75.00 | 1039.84 | 0.63% |