| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联国证钢铁行业指数… | 1.031 | 1.08% |
| 国联国证钢铁行业指数… | 1.036 | 1.07% |
| 国联高股息混合A | 1.169 | 1.03% |
| 国联高股息混合C | 1.117 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.942 | 2.82% |
| 国联日盈C | 0.942 | 2.82% |
| 国联日盈A | 0.8764 | 2.57% |
| 国联现金增利货币C | 0.5115 | 1.94% |
| 国联货币C | 0.4468 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3901.03 |
| 1.利息收入 | 4092.63 |
| 存款利息收入 | 4092.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10770.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10770.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10962.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71.8 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3829.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3829.23 |
| 一、收入： | 185607.11 |
| 1.利息收入 | 242935.67 |
| 存款利息收入 | 2020.78 |
| 债券利息收入 | 238775.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41835.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41835.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15668.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.89 |
| 减：二、费用 | 39671.86 |
| 1.管理人报酬 | 16291.11 |
| 2.托管费 | 5430.34 |
| 3.销售服务费 | 1945.43 |
| 4.交易费用 | 17.99 |
| 5.利息支出 | 7685.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7685.75 |
| 6.其他费用 | 7767.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145935.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145935.25 |
| 一、收入： | 480111.47 |
| 1.利息收入 | 443710.2 |
| 存款利息收入 | 11205.36 |
| 债券利息收入 | 304712.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9143.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9143.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45265.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.19 |
| 减：二、费用 | 212356.16 |
| 1.管理人报酬 | 31997.74 |
| 2.托管费 | 10665.9 |
| 3.销售服务费 | 3642.24 |
| 4.交易费用 | 115.56 |
| 5.利息支出 | 26472.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26472.11 |
| 6.其他费用 | 138834.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267755.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267755.31 |
| 一、收入： | 146009.26 |
| 1.利息收入 | 180262.61 |
| 存款利息收入 | 9766.45 |
| 债券利息收入 | 44459.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11770.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11770.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22533.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.8 |
| 减：二、费用 | 103984.0 |
| 1.管理人报酬 | 15765.82 |
| 2.托管费 | 5255.22 |
| 3.销售服务费 | 1789.61 |
| 4.交易费用 | 39.84 |
| 5.利息支出 | 565.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565.91 |
| 6.其他费用 | 80495.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42025.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42025.26 |
| 一、收入： | 1772993.9 |
| 1.利息收入 | 1778022.01 |
| 存款利息收入 | 44565.62 |
| 债券利息收入 | 198840.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65990.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60961.89 |
| 减：二、费用 | 357117.1 |
| 1.管理人报酬 | 158680.51 |
| 2.托管费 | 52893.49 |
| 3.销售服务费 | 7166.1 |
| 4.交易费用 | 925.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1415876.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1415876.8 |
| 一、收入： | 1560867.38 |
| 1.利息收入 | 1571185.38 |
| 存款利息收入 | 36266.41 |
| 债券利息收入 | 198840.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65990.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55672.0 |
| 减：二、费用 | 257787.48 |
| 1.管理人报酬 | 142266.16 |
| 2.托管费 | 47422.09 |
| 3.销售服务费 | 5283.56 |
| 4.交易费用 | 925.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61890.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1303079.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1303079.9 |
