名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联国证钢铁行业指数… | 1.031 | 1.08% |
国联国证钢铁行业指数… | 1.036 | 1.07% |
国联高股息混合A | 1.169 | 1.03% |
国联高股息混合C | 1.117 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 0.942 | 2.82% |
国联日盈C | 0.942 | 2.82% |
国联日盈A | 0.8764 | 2.57% |
国联现金增利货币C | 0.5115 | 1.94% |
国联货币C | 0.4468 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-01-06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 65.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 3.97 | 1.63 | 41.06% | 0.54 | 13.69% | 0.00 | 0.05% | 0.19 | 4.90% |
2018-12-31 | 21.24 | 3.20 | 15.07% | 1.07 | 5.02% | 0.01 | 0.05% | 0.36 | 1.72% |
2018-06-30 | 10.40 | 1.58 | 15.16% | 0.53 | 5.05% | 0.00 | 0.04% | 0.18 | 1.72% |
2017-12-31 | 35.71 | 15.87 | 44.43% | 5.29 | 14.81% | 0.09 | 0.26% | 0.72 | 2.01% |
2017-06-30 | 25.78 | 14.23 | 55.19% | 4.74 | 18.40% | 0.09 | 0.36% | 0.53 | 2.05% |