【国金及第中短债A(003002)，国金及第中短债A(003002)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
东吴双三角股票A	0.4687	4.53%
东吴双三角股票C	0.4528	4.50%
东吴医疗服务股票A	0.4931	4.49%
东吴医疗服务股票C	0.4907	4.47%
诺安精选价值混合	1.0555	4.11%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8301	3.52%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8784	3.51%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8224	3.51%
嘉实互融精选股票A	1.0858	3.50%
创金合信港股通成长股票C	0.3739	3.32%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国金通用鑫利分级B	1.102	7.83%
国金红利增强(LOF…	1.0385	2.89%
国金通用鑫利分级	1.039	2.36%
国金上证50分级B	1.107	1.10%
国金鑫新灵活配置(L…	0.799	0.76%
名称	万份收益	7日年化
国金众赢货币	0.4775	1.84%
国金金腾通货币A	0.4927	1.83%
国金金腾通货币C	0.2878	1.07%
国金鑫盈货币	0.0	0.20%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.34%
兴全有机增长混合	-0.69%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4882

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.91%	0.08%	0.39%	0.88%	2.46%	3.97%	6.66%	9.96%
沪深300	5.72%	-0.60%	-1.21%	3.76%	2.63%	-6.63%	-10.53%	-32.94%
同类平均 [债券型]	1.60%	0.06%	0.29%	0.77%	2.06%	3.34%	6.08%	9.97%
同类排名 [债券型]	113\|827	72\|852	66\|850	126\|835	111\|818	87\|752	115\|575	98\|349
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-31	1.0664	1.1196	0.00%
2024-05-30	1.0664	1.1196	0.01%
2024-05-29	1.0663	1.1195	0.02%
2024-05-28	1.0661	1.1193	0.03%
2024-05-27	1.0658	1.119	0.02%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国金及第中短债A(003002)基金经理

徐艳芳:徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015年6月起任国金众赢货币市场证券投资基金基金经理;2017年3月起任投资管理部总经理。2018年11月2日至2020年10月21日担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。截至本招募说明书公布之日,徐艳芳女士兼任国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(2018年9月15日-2021年7月1日)、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：20.53%

持有份额

截至2024-03-31 国金及第中短债A期末总份额为13.64亿份，相比增加2.56亿份 (本季申购数为6.59亿份，赎回数为4.03亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	47.38%
2.金信民富债…	45.17%
3.湘财鑫睿债…	36.96%
4.湘财鑫睿债…	36.94%
5.南方兴利半…	23.01%
6.兴业安弘3…	13.99%
7.鹏华丰顺债…	11.51%
8.上银慧鑫利…	8.98%
9.华商可转债…	8.72%
3294.国金及第中…	0.88%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.71%
2.明亚久安9…	156.72%
3.同泰恒利纯…	74.81%
4.同泰恒利纯…	74.64%
5.金信民富债…	36.61%
6.金信民富债…	34.75%
7.南方兴利半…	25.38%
8.淳厚稳鑫债…	17.44%
9.兴业安弘3…	15.95%
2770.国金及第中…	2.46%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	124.93%
2.同泰恒利纯…	121.85%
3.同泰恒盛债…	28.59%
4.同泰恒盛债…	28.34%
5.南方兴利半…	27.43%
6.平安惠复纯…	25.03%
7.平安惠复纯…	24.77%
8.淳厚稳鑫债…	18.32%
9.长江聚利债…	17.68%
1604.国金及第中…	3.97%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	725.33%
2.南方宝元债…	628.55%
3.长盛全债指…	389.25%
4.东方臻宝纯…	367.97%
5.富国天利增…	350.96%
6.易方达安心…	266.44%
7.永赢双利债…	264.66%
8.易方达增强…	256.24%
9.金信民兴债…	254.75%
3052.国金及第中…	12.13%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.17%	1.00%	0.79%	0.87%	0.80%	0.32%	0.63%	0.98%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%	1.04%
同类排名 [债券型]	135\|845	124\|832	133\|802	482\|771	468\|751	104\|729	420\|652	146\|610
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	中下	领先	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	2.57%	1.69%	0.96%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
同类排名 [债券型]	295\|832	126\|729	315\|489	225\|351	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
徐艳芳	2016-08-04	至今	7年零304天	12.13%