新华丰盈回报债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
652521.91 |
| 结算备付金 |
13856.91 |
| 存出保证金 |
7704.23 |
| 交易性金融资产 |
3678096.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36839.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4389018.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192281.83 |
| 应付管理人报酬 |
1682.45 |
| 应付托管费 |
336.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
296472.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2741824.52 |
| 所有者权益合计 |
4092545.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4389018.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331255.03 |
| 结算备付金 |
1074160.24 |
| 存出保证金 |
2799.48 |
| 交易性金融资产 |
85345048.25 |
| 股票投资 |
12734702.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72610345.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
896904.04 |
| 应收利息 |
290160.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87940327.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23200000.0 |
| 应付证券清算款 |
897229.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26288.57 |
| 应付托管费 |
5257.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
455.47 |
| 应付利息 |
260.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
24231460.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48663189.59 |
| 所有者权益合计 |
63708867.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
87940327.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415563.36 |
| 结算备付金 |
583277.05 |
| 存出保证金 |
5368.47 |
| 交易性金融资产 |
87246732.92 |
| 股票投资 |
12736653.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74510079.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
747168.7 |
| 应收利息 |
217944.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89216054.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24300000.0 |
| 应付证券清算款 |
829933.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26961.66 |
| 应付托管费 |
5392.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2817.82 |
| 应付利息 |
-8201.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
25329210.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48836781.07 |
| 所有者权益合计 |
63886844.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
89216054.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486929.3 |
| 结算备付金 |
994541.56 |
| 存出保证金 |
15179.24 |
| 交易性金融资产 |
81304230.68 |
| 股票投资 |
13898714.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67405516.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48033.78 |
| 应收利息 |
379095.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83228027.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23600000.0 |
| 应付证券清算款 |
103055.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30215.58 |
| 应付托管费 |
6043.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1860.05 |
| 应付利息 |
1434.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
23848089.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48650138.3 |
| 所有者权益合计 |
59379938.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
83228027.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475181.81 |
| 结算备付金 |
290303.44 |
| 存出保证金 |
1532.91 |
| 交易性金融资产 |
71437004.11 |
| 股票投资 |
11230960.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60206043.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78298.23 |
| 应收利息 |
220114.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10005.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72512440.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23111.06 |
| 应付托管费 |
4622.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
617.0 |
| 应付利息 |
-546.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
16293551.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44897671.12 |
| 所有者权益合计 |
56218889.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
72512440.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836674.87 |
| 结算备付金 |
239163.03 |
| 存出保证金 |
4751.97 |
| 交易性金融资产 |
61519435.37 |
| 股票投资 |
10324920.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51194515.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
360577.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62960602.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11400000.0 |
| 应付证券清算款 |
400432.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20664.52 |
| 应付托管费 |
4132.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1280.47 |
| 应付利息 |
2845.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88574.47 |
| 负债合计 |
11926323.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44805023.23 |
| 所有者权益合计 |
51034279.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
62960602.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465919.14 |
| 结算备付金 |
52701.56 |
| 存出保证金 |
4113.25 |
| 交易性金融资产 |
104141453.09 |
| 股票投资 |
16260901.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87880551.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207885.11 |
| 应收利息 |
1717900.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106589972.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20999570.0 |
| 应付证券清算款 |
178737.33 |
| 应付赎回款 |
526.5 |
| 应付管理人报酬 |
36455.51 |
| 应付托管费 |
7291.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7058.72 |
| 应付利息 |
27787.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.2 |
| 负债合计 |
21724044.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80207876.3 |
| 所有者权益合计 |
84865928.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
106589972.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533393.26 |
| 结算备付金 |
37912.87 |
| 存出保证金 |
34496.81 |
| 交易性金融资产 |
90058518.03 |
| 股票投资 |
17254943.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72803574.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1623650.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92287971.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5800000.0 |
| 应付证券清算款 |
104831.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44539.63 |
| 应付托管费 |
8907.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15088.01 |
| 应付利息 |
-1610.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
6319440.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80211839.18 |
| 所有者权益合计 |
85968530.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
92287971.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1778061.57 |
| 结算备付金 |
97265.29 |
| 存出保证金 |
41234.39 |
| 交易性金融资产 |
332463339.2 |
| 股票投资 |
67575943.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264887396.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2229729.51 |
| 应收利息 |
5540974.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342150604.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2305748.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220943.98 |
| 应付托管费 |
44188.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4683.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
6724493.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305790047.29 |
| 所有者权益合计 |
335426110.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
342150604.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7011585.96 |
| 结算备付金 |
443652.73 |
| 存出保证金 |
53759.72 |
| 交易性金融资产 |
1025404488.52 |
| 股票投资 |
169723038.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855681449.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000335.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16455491.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1210.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059370523.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
400551.74 |
| 应付赎回款 |
1024.69 |
| 应付管理人报酬 |
429775.05 |
| 应付托管费 |
85955.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-367.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228109.64 |
| 负债合计 |
1824041.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998917063.05 |
| 所有者权益合计 |
1057546482.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059370523.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4955047.91 |
| 结算备付金 |
1430383.81 |
| 存出保证金 |
51733.23 |
| 交易性金融资产 |
952738154.86 |
| 股票投资 |
130280249.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822457905.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2838873.56 |
| 应收利息 |
14268258.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026282451.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2407810.33 |
| 应付赎回款 |
979.88 |
| 应付管理人报酬 |
426870.06 |
| 应付托管费 |
85374.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
492.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177868.94 |
| 负债合计 |
21370453.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996606743.3 |
| 所有者权益合计 |
1004911997.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026282451.83 |
