名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-07 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 60.05 | 48.34 | 80.50% | 132.56 | 220.76% | 8.28 | 13.78% |
2020-12-31 | 318.81 | 148.96 | 46.72% | 498.72 | 156.43% | 40.27 | 12.63% |
2020-06-30 | -171.61 | 72.46 | -42.23% | 305.07 | -177.78% | 24.50 | -14.28% |
2019-12-31 | 1094.51 | 42.29 | 3.86% | 183.76 | 16.79% | 31.84 | 2.91% |
2019-06-30 | 544.07 | 34.56 | 6.35% | 5.86 | 1.08% | 12.15 | 2.23% |
2018-12-31 | 392.17 | 1504.66 | 383.68% | -64.40 | -16.42% | 51.35 | 13.09% |
2018-06-30 | 429.49 | 1510.74 | 351.75% | -22.02 | -5.13% | 9.98 | 2.32% |
2017-12-31 | 9631.77 | 3929.27 | 40.79% | 783.58 | 8.14% | 518.32 | 5.38% |
2017-06-30 | 5371.25 | 1022.76 | 19.04% | 398.71 | 7.42% | 206.05 | 3.84% |
2016-12-31 | 867.28 | -789.39 | -91.02% | 83.77 | 9.66% | 47.99 | 5.53% |