名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2840.04 |
1.利息收入 | 575.81 |
存款利息收入 | 410.67 |
债券利息收入 | 165.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18390.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16245.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119.47 |
减:二、费用 | 136.01 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2704.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2704.03 |
一、收入: | 600476.47 |
1.利息收入 | 323394.17 |
存款利息收入 | 7801.24 |
债券利息收入 | 315592.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1891749.56 |
股票投资收益 | 483407.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1325586.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82756.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1614911.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244.13 |
减:二、费用 | 548668.46 |
1.管理人报酬 | 157566.98 |
2.托管费 | 31513.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9581.73 |
5.利息支出 | 242046.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 242046.57 |
6.其他费用 | 107397.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51808.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51808.01 |
一、收入: | 3188058.94 |
1.利息收入 | 1071988.47 |
存款利息收入 | 19604.99 |
债券利息收入 | 1051264.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6879440.8 |
股票投资收益 | 1489610.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4987176.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 402653.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4775417.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12046.96 |
减:二、费用 | 1249400.15 |
1.管理人报酬 | 367207.4 |
2.托管费 | 73441.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79180.07 |
5.利息支出 | 526387.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 526387.17 |
6.其他费用 | 200385.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1938658.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1938658.79 |
一、收入: | -1716056.37 |
1.利息收入 | 691299.07 |
存款利息收入 | 12032.28 |
债券利息收入 | 678147.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4020356.4 |
股票投资收益 | 724632.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3050733.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244990.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6439362.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11650.48 |
减:二、费用 | 608487.85 |
1.管理人报酬 | 207560.24 |
2.托管费 | 41512.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64001.01 |
5.利息支出 | 192669.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 192669.99 |
6.其他费用 | 100849.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2324544.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2324544.22 |
一、收入: | 10945149.28 |
1.利息收入 | 1236363.11 |
存款利息收入 | 10467.26 |
债券利息收入 | 1225895.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2578844.79 |
股票投资收益 | 422852.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1837631.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 318360.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7122610.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7330.98 |
减:二、费用 | 889263.8 |
1.管理人报酬 | 276673.46 |
2.托管费 | 55334.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23978.99 |
5.利息支出 | 328749.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 328749.45 |
6.其他费用 | 200613.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10055885.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10055885.48 |
一、收入: | 5440749.54 |
1.利息收入 | 954676.15 |
存款利息收入 | 5702.82 |
债券利息收入 | 948973.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
525752.6 |
股票投资收益 | 345612.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58630.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121509.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3953185.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7135.53 |
减:二、费用 | 465200.47 |
1.管理人报酬 | 143332.0 |
2.托管费 | 28666.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17767.26 |
5.利息支出 | 162217.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162217.66 |
6.其他费用 | 110059.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4975549.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4975549.07 |
一、收入: | 3921664.21 |
1.利息收入 | 5821667.1 |
存款利息收入 | 17671.33 |
债券利息收入 | 5732558.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14916051.69 |
股票投资收益 | 15046576.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -643991.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 513467.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16872524.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56470.26 |
减:二、费用 | 1822919.33 |
1.管理人报酬 | 621160.13 |
2.托管费 | 124232.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 135619.62 |
5.利息支出 | 413508.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 413508.67 |
6.其他费用 | 508919.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2098744.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2098744.88 |
一、收入: | 4294916.88 |
1.利息收入 | 4010160.72 |
存款利息收入 | 14070.95 |
债券利息收入 | 3924676.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14986973.79 |
股票投资收益 | 15107424.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -220221.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99770.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14758686.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56468.77 |
减:二、费用 | 1097804.02 |
1.管理人报酬 | 402956.19 |
2.托管费 | 80591.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 127194.5 |
5.利息支出 | 218924.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 218924.57 |
6.其他费用 | 254781.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3197112.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3197112.86 |
一、收入: | 96317678.35 |
1.利息收入 | 29912693.84 |
存款利息收入 | 111528.59 |
债券利息收入 | 29251281.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52311794.67 |
股票投资收益 | 39292707.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7835849.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5183237.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13799600.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293589.52 |
减:二、费用 | 7396244.51 |
1.管理人报酬 | 4997066.03 |
2.托管费 | 999413.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 532890.08 |
5.利息支出 | 337934.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 337934.89 |
6.其他费用 | 528940.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88921433.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88921433.84 |
一、收入: | 53712548.82 |
1.利息收入 | 13568150.09 |
存款利息收入 | 61961.08 |
债券利息收入 | 13384618.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16275195.66 |
股票投资收益 | 10227598.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3987122.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2060475.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23740912.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128290.45 |
减:二、费用 | 3560125.18 |
1.管理人报酬 | 2541522.85 |
2.托管费 | 508304.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159976.27 |
5.利息支出 | 88854.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88854.76 |
6.其他费用 | 261466.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50152423.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50152423.64 |
一、收入: | 8672756.77 |
1.利息收入 | 13272763.42 |
存款利息收入 | 1308610.68 |
债券利息收入 | 11499301.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6576333.14 |
股票投资收益 | -7893916.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 837673.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479909.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1975974.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351.59 |
减:二、费用 | 3842567.61 |
1.管理人报酬 | 2382408.44 |
2.托管费 | 476481.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 451422.68 |
5.利息支出 | 222574.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 222574.14 |
6.其他费用 | 309680.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4830189.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4830189.16 |