名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-01-07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 54.87 | 15.76 | 28.72% | 3.15 | 5.74% | 0.96 | 1.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 124.94 | 36.72 | 29.39% | 7.34 | 5.88% | 7.92 | 6.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 60.85 | 20.76 | 34.11% | 4.15 | 6.82% | 6.40 | 10.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 88.93 | 27.67 | 31.11% | 5.53 | 6.22% | 2.40 | 2.70% | -- | -- |
2019-06-30 | 46.52 | 14.33 | 30.81% | 2.87 | 6.16% | 1.78 | 3.82% | -- | -- |
2018-12-31 | 182.29 | 62.12 | 34.08% | 12.42 | 6.82% | 13.56 | 7.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 109.78 | 40.30 | 36.71% | 8.06 | 7.34% | 12.72 | 11.59% | -- | -- |
2017-12-31 | 739.62 | 499.71 | 67.56% | 99.94 | 13.51% | 53.29 | 7.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 356.01 | 254.15 | 71.39% | 50.83 | 14.28% | 16.00 | 4.49% | -- | -- |
2016-12-31 | 384.26 | 238.24 | 62.00% | 47.65 | 12.40% | 45.14 | 11.75% | -- | -- |