名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7299 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4949 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4814 | 1.90% |
融通易支付货币B | 0.483 | 1.89% |
融通现金宝货币B | 0.4785 | 1.76% |
融通汇财宝货币A | 0.4349 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.31% | 0.46% | 3.00% | 6.11% | 4.04% | -3.52% | -4.16% | -5.80% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
506|2302 | 462|2317 | 993|2314 | 1558|2311 | 535|2286 | 891|2210 | 846|2089 | 680|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.753 | 1.753 | 0.00% | |
2024-05-16 | 1.753 | 1.753 | -0.68% | |
2024-05-15 | 1.765 | 1.765 | -0.34% | |
2024-05-14 | 1.771 | 1.771 | 0.62% | |
2024-05-13 | 1.76 | 1.76 | 0.86% |
截至2024-03-31 融通新消费灵活配置混合期末总份额为0.14亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002154 | 报喜鸟 | 23.00 | 142.03 | 5.85% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 130.37 | 5.37% |
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 114.60 | 4.72% |
002832 | 比音勒芬 | 3.00 | 103.04 | 4.25% |
600398 | 海澜之家 | 10.00 | 92.79 | 3.83% |
600916 | 中国黄金 | 7.00 | 79.50 | 3.28% |
002867 | 周大生 | 4.00 | 78.84 | 3.25% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 72.92 | 3.01% |
600054 | 黄山旅游 | 5.00 | 72.59 | 2.99% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 2.81% |