| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2067557.0元 |
| 本期利润 | -2697726.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9210030.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6486元 |
| 期末基金资产净值 | 23409884.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -700475.2元 |
| 本期利润 | -81749.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11067633.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7667元 |
| 期末基金资产净值 | 26420144.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17530750.91元 |
| 本期利润 | -31798624.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32759492.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8049元 |
| 期末基金资产净值 | 74577344.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17255955.13元 |
| 本期利润 | -28935767.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40377202.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.813元 |
| 期末基金资产净值 | 94289424.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56286321.35元 |
| 本期利润 | 33372590.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250223114.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9718元 |
| 期末基金资产净值 | 507717585.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42138522.2元 |
| 本期利润 | 26576750.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193990827.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9256元 |
| 期末基金资产净值 | 406505206.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66392112.47元 |
| 本期利润 | 95670008.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275713445.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7568元 |
| 期末基金资产净值 | 664309703.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14644998.37元 |
| 本期利润 | 25333770.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236200458.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6191元 |
| 期末基金资产净值 | 623839560.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17434244.1元 |
| 本期利润 | 26501512.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19587426.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4181元 |
| 期末基金资产净值 | 71825200.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9138743.4元 |
| 本期利润 | 12408926.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16445962.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2655元 |
| 期末基金资产净值 | 79203052.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6692875.02元 |
| 本期利润 | -12863973.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8726344.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 82521148.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1597169.1元 |
| 本期利润 | -1278702.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17904209.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2491元 |
| 期末基金资产净值 | 91873872.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7108851.97元 |
| 本期利润 | 11812229.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15611599.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2262元 |
| 期末基金资产净值 | 88940450.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2151958.13元 |
| 本期利润 | 5343308.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5235624.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1199元 |
| 期末基金资产净值 | 50436311.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6702484.57元 |
| 本期利润 | 6496326.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1996377.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 54617289.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
