国投瑞银瑞兴灵活配置混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4611922.8元 |
本期利润 |
-7583129.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1844元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4867222.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1597元 |
期末基金资产净值 |
25613763.03元 |
期末基金份额净值 |
0.8403元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-845968.47元 |
本期利润 |
-3973193.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1843483.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
期末基金资产净值 |
34372761.01元 |
期末基金份额净值 |
0.9491元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83290.64元 |
本期利润 |
83290.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3118361.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
期末基金资产净值 |
98061408.67元 |
期末基金份额净值 |
1.035元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12344114.2元 |
本期利润 |
19929295.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31992253.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
期末基金资产净值 |
1031651103.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0341元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15377983.08元 |
本期利润 |
19170718.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44915825.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
期末基金资产净值 |
1400393590.93元 |
期末基金份额净值 |
1.033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44660687.1元 |
本期利润 |
36843712.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27458434.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
期末基金资产净值 |
1444379901.22元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17173811.46元 |
本期利润 |
26361419.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17081079.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
期末基金资产净值 |
2012498622.14元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |