名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 1.509 | 4.00% |
前海开源中证军工指数… | 0.762 | 3.96% |
前海开源中航军工指数… | 0.8408 | 3.75% |
前海开源中航军工指数… | 0.8483 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.3029 | 2.26% |
前海开源聚财宝A | 0.2792 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.5482 | 1.61% |
前海开源货币E | 0.4813 | 1.38% |
前海开源货币A | 0.4799 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.86% | 1.07% | 0.13% | 4.43% | -2.58% | -25.12% | -32.86% | -56.24% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
946|2287 | 1431|2302 | 2090|2297 | 1753|2296 | 1377|2269 | 2061|2194 | 2005|2072 | 1879|1899 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.754 | 0.754 | 1.75% | |
2024-05-08 | 0.741 | 0.741 | -1.20% | |
2024-05-07 | 0.75 | 0.75 | 0.00% | |
2024-05-06 | 0.75 | 0.75 | 0.54% | |
2024-04-30 | 0.746 | 0.746 | -0.13% |
截至2024-03-31 前海开源一带一路混合C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 90.00 | 382.27 | 6.71% |
601328 | 交通银行 | 37.00 | 237.05 | 4.16% |
601186 | 中国铁建 | 26.00 | 229.16 | 4.02% |
601988 | 中国银行 | 51.00 | 228.76 | 4.02% |
688192 | 迪哲医药 | 4.00 | 192.33 | 3.38% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 178.50 | 3.13% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 178.07 | 3.13% |
600422 | 昆药集团 | 7.00 | 152.94 | 2.69% |
605319 | 无锡振华 | 6.00 | 152.49 | 2.68% |
300418 | 昆仑万维 | 3.00 | 137.88 | 2.42% |