| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.725 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.688 | 5.83% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.979 | 3.94% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.954 | 3.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.5587 | 2.25% |
| 前海开源聚财宝A | 1.5337 | 2.16% |
| 前海开源货币B | 0.449 | 1.54% |
| 前海开源货币E | 0.383 | 1.29% |
| 前海开源货币A | 0.3833 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4595237.65元 |
| 本期利润 | -5157715.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4186175.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2672元 |
| 期末基金资产净值 | 11480987.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1311777.89元 |
| 本期利润 | -1849523.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -986664.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 14999448.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4914357.72元 |
| 本期利润 | -4932789.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 719617.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 10152301.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3771327.13元 |
| 本期利润 | -3202745.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2282791.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2811元 |
| 期末基金资产净值 | 10403424.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1647876.61元 |
| 本期利润 | -1113486.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5486546.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.681元 |
| 期末基金资产净值 | 13542846.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1621304.28元 |
| 本期利润 | 1009439.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5688589.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8537元 |
| 期末基金资产净值 | 13523686.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2764646.47元 |
| 本期利润 | 3309360.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2838284.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6072元 |
| 期末基金资产净值 | 8687826.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1050050.19元 |
| 本期利润 | 1268260.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 995276.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2336元 |
| 期末基金资产净值 | 6038164.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 904376.44元 |
| 本期利润 | 1383145.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29674.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 5896743.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31477.4元 |
| 本期利润 | -382310.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1260872.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1179元 |
| 期末基金资产净值 | 9490231.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1085599.84元 |
| 本期利润 | -789066.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -871052.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 2989585.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -709369.7元 |
| 本期利润 | -372682.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -593069.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 4525473.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -529128.28元 |
| 本期利润 | -570780.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -239417.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 3760975.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75785.15元 |
| 本期利润 | -260413.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78181.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 3552387.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3191288.32元 |
| 本期利润 | -3195054.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124321.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 1400193.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3165617.17元 |
| 本期利润 | -3093119.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 3398.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2567750.7元 |
| 本期利润 | 2704283.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2016056.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 1902701281.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
