| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
| 前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
| 前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102160590.85元 |
| 本期利润 | -153980914.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189789791.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3598元 |
| 期末基金资产净值 | 717240705.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10523814.91元 |
| 本期利润 | 49398861.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 330349714.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.644元 |
| 期末基金资产净值 | 896678293.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70633452.34元 |
| 本期利润 | -379658595.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281339869.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6334元 |
| 期末基金资产净值 | 725491524.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9397666.59元 |
| 本期利润 | -206531130.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347623649.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8079元 |
| 期末基金资产净值 | 878237814.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202379860.24元 |
| 本期利润 | 170178740.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347281663.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8296元 |
| 期末基金资产净值 | 1061247063.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84539428.26元 |
| 本期利润 | 149034951.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306446392.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5827元 |
| 期末基金资产净值 | 1307671838.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 339545054.13元 |
| 本期利润 | 513925611.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230482844.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.426元 |
| 期末基金资产净值 | 1189394823.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170005480.63元 |
| 本期利润 | 233556386.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92597332.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1791元 |
| 期末基金资产净值 | 894005968.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64965727.81元 |
| 本期利润 | 394514088.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105789672.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1557元 |
| 期末基金资产净值 | 857520017.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45611363.81元 |
| 本期利润 | 212246335.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -302276113.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2885元 |
| 期末基金资产净值 | 1095832381.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -309624025.2元 |
| 本期利润 | -457661340.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261058723.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2515元 |
| 期末基金资产净值 | 896029771.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115908587.98元 |
| 本期利润 | -199845541.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62147115.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 1137159079.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37719568.03元 |
| 本期利润 | -72656534.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63683305.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 1517241890.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2350604.63元 |
| 本期利润 | 17203093.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9367882.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 137477940.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4820740.88元 |
| 本期利润 | 4813531.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53431.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 50664775.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
