名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14050.10 | -9948.28 | 70.81% | -- | -- | 827.43 | -5.89% |
2023-06-30 | 5705.67 | -1144.11 | -20.05% | -- | -- | 685.37 | 12.01% |
2022-12-31 | -36508.12 | -6165.80 | 16.89% | 13.24 | -0.04% | 436.21 | -1.19% |
2022-06-30 | -19896.32 | -661.08 | 3.32% | -- | -- | 412.01 | -2.07% |
2021-12-31 | 19302.07 | 21781.26 | 112.84% | -318.34 | -1.65% | 374.67 | 1.94% |
2021-06-30 | 16090.58 | 9164.49 | 56.96% | -318.34 | -1.98% | 345.14 | 2.14% |
2020-12-31 | 53913.52 | 34548.27 | 64.08% | 318.84 | 0.59% | 199.53 | 0.37% |
2020-06-30 | 24320.67 | 17321.12 | 71.22% | 183.75 | 0.76% | 190.16 | 0.78% |
2019-12-31 | 41795.90 | 7580.85 | 18.14% | -- | -- | 647.76 | 1.55% |
2019-06-30 | 22447.96 | -4176.68 | -18.61% | -- | -- | 525.20 | 2.34% |
2018-12-31 | -43317.85 | -29753.70 | 68.69% | -22.26 | 0.05% | 425.19 | -0.98% |
2018-06-30 | -18673.54 | -11292.66 | 60.47% | -31.56 | 0.17% | 404.92 | -2.17% |
2017-12-31 | -6361.58 | -3698.65 | 58.14% | -- | -- | 50.56 | -0.79% |
2017-06-30 | 1817.73 | 252.16 | 13.87% | -- | -- | 30.95 | 1.70% |
2016-12-31 | 659.06 | 283.79 | 43.06% | -- | -- | 21.15 | 3.21% |