名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1347.99 | 1137.62 | 84.39% | 189.60 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 765.79 | 647.48 | 84.55% | 107.91 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1457.74 | 1231.63 | 84.49% | 205.27 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 756.80 | 639.15 | 84.45% | 106.52 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2284.20 | 1787.89 | 78.27% | 297.98 | 13.05% | 174.65 | 7.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 1187.08 | 927.22 | 78.11% | 154.54 | 13.02% | 93.57 | 7.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 2520.96 | 1536.19 | 60.94% | 256.03 | 10.16% | 706.35 | 28.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 965.03 | 536.65 | 55.61% | 89.44 | 9.27% | 328.09 | 34.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 2344.49 | 1455.74 | 62.09% | 242.62 | 10.35% | 622.05 | 26.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 1223.33 | 753.59 | 61.60% | 125.60 | 10.27% | 334.14 | 27.31% | -- | -- |
2018-12-31 | 2448.28 | 1713.34 | 69.98% | 285.56 | 11.66% | 403.21 | 16.47% | -- | -- |
2018-06-30 | 1311.01 | 961.33 | 73.33% | 160.22 | 12.22% | 166.38 | 12.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 904.08 | 545.62 | 60.35% | 90.94 | 10.06% | 256.91 | 28.42% | -- | -- |
2017-06-30 | 97.43 | 56.12 | 57.60% | 9.35 | 9.60% | 26.82 | 27.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 177.70 | 120.89 | 68.03% | 20.15 | 11.34% | 25.50 | 14.35% | -- | -- |