名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4646 | 2.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4732 | 2.29% |
金鹰策略配置混合 | 1.5608 | 1.80% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7735 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.5379 | 1.89% |
金鹰货币B | 0.4373 | 1.73% |
金鹰增益货币A | 0.487 | 1.69% |
金鹰货币A | 0.3716 | 1.49% |
金鹰增益货币E | 0.0486 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.81% | 1.03% | -0.32% | 5.95% | -7.61% | -25.14% | -35.87% | -40.00% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
1706|2302 | 243|2317 | 2081|2314 | 1586|2311 | 1735|2286 | 2066|2210 | 2005|2089 | 1680|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.566 | 1.566 | 1.10% | |
2024-05-16 | 1.549 | 1.549 | 1.51% | |
2024-05-15 | 1.526 | 1.526 | 0.20% | |
2024-05-14 | 1.523 | 1.523 | -0.98% | |
2024-05-13 | 1.538 | 1.538 | -0.77% |
截至2024-03-31 金鹰改革红利混合期末总份额为9.86亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 80.00 | 15248.66 | 9.79% |
300308 | 中际旭创 | 89.00 | 14010.55 | 8.99% |
300274 | 阳光电源 | 131.00 | 13650.74 | 8.76% |
605117 | 德业股份 | 145.00 | 13108.69 | 8.41% |
300394 | 天孚通信 | 86.00 | 13094.87 | 8.40% |
300042 | 朗科科技 | 414.00 | 11246.33 | 7.22% |
300502 | 新易盛 | 142.00 | 9554.53 | 6.13% |
000628 | 高新发展 | 116.00 | 8848.82 | 5.68% |
600900 | 长江电力 | 202.00 | 5051.27 | 3.24% |
002594 | 比亚迪 | 24.00 | 5027.36 | 3.23% |