中融强国制造混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
512298.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8169.56 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
475.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520944.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102990.7 |
| 应付管理人报酬 |
223.26 |
| 应付托管费 |
37.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4.95 |
| 负债合计 |
201884.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308031.81 |
| 所有者权益合计 |
319059.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
520944.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74811.93 |
| 结算备付金 |
325985.49 |
| 存出保证金 |
41872.06 |
| 交易性金融资产 |
55918433.78 |
| 股票投资 |
1315093.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54603340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000978.08 |
| 应收利息 |
961684.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58323865.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9547795.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198.46 |
| 应付管理人报酬 |
24098.12 |
| 应付托管费 |
4016.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6965.12 |
| 应付利息 |
1967.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88641.73 |
| 负债合计 |
9701194.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48751018.97 |
| 所有者权益合计 |
48622670.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
58323865.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758338.34 |
| 结算备付金 |
862680.99 |
| 存出保证金 |
93276.41 |
| 交易性金融资产 |
568837667.85 |
| 股票投资 |
119680.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568717987.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
217906079.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16631146.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805089688.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
384.25 |
| 应付管理人报酬 |
418519.25 |
| 应付托管费 |
69753.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.24 |
| 负债合计 |
742115.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798154469.55 |
| 所有者权益合计 |
804347573.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
805089688.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200627101.56 |
| 结算备付金 |
460000.0 |
| 存出保证金 |
23220.21 |
| 交易性金融资产 |
526901416.0 |
| 股票投资 |
37030416.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489871000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81874420.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7151956.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817038215.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.67 |
| 应付管理人报酬 |
401682.56 |
| 应付托管费 |
66947.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64465.34 |
| 负债合计 |
546668.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798153022.35 |
| 所有者权益合计 |
816491546.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
817038215.06 |
